名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
红土创新智能制造混合发起式 | 0.5790 | 4.51% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达中证信息安全主… | 0.779 | 4.35% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达中证云计算与大… | 0.9057 | 4.08% |
易方达中证软件服务E… | 0.6709 | 3.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达现金增利货币B | 0.6631 | 2.24% |
易方达现金增利货币C | 0.6505 | 2.19% |
易方达保证金货币D | 0.6366 | 2.19% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | 5952.80 | 102.80 | 1.73% | -- | -- | 227.94 | 3.83% |
2022-12-31 | -2616.62 | -485.49 | 18.55% | -- | -- | 231.85 | -8.86% |
2022-06-30 | -4692.90 | 220.92 | -4.71% | -- | -- | 123.02 | -2.62% |
2021-12-31 | 2163.92 | 1180.87 | 54.57% | -- | -- | 100.86 | 4.66% |
2021-06-30 | 1239.04 | 1001.08 | 80.79% | -- | -- | 42.12 | 3.40% |
2020-12-31 | 1284.45 | 443.29 | 34.51% | -- | -- | 46.47 | 3.62% |
2020-06-30 | -178.30 | -18.73 | 10.51% | -- | -- | 23.18 | -13.00% |
2019-12-31 | 1518.62 | 51.88 | 3.42% | -- | -- | 98.47 | 6.48% |
2019-06-30 | 991.03 | 23.57 | 2.38% | -- | -- | 66.94 | 6.75% |
2018-12-31 | -586.45 | 498.68 | -85.03% | -- | -- | 115.71 | -19.73% |
2018-06-30 | 263.41 | 348.82 | 132.42% | -- | -- | 73.22 | 27.80% |