易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
317861691.68 |
| 股票投资 |
317861691.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4246672.15 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
146556.22 |
| 应收申购款 |
2799842.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
344847093.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5978631.91 |
| 应付管理人报酬 |
344949.21 |
| 应付托管费 |
100610.19 |
| 应付销售服务费 |
17374.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
521282.64 |
| 负债合计 |
6962848.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
120219788.38 |
| 所有者权益合计 |
337884245.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
344847093.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33141586.99 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
310152932.66 |
| 股票投资 |
310152932.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
380118.02 |
| 应收申购款 |
8879858.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
352554495.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9690765.43 |
| 应付管理人报酬 |
309791.64 |
| 应付托管费 |
90355.89 |
| 应付销售服务费 |
15665.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
596004.52 |
| 负债合计 |
10702582.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
108085594.02 |
| 所有者权益合计 |
341851913.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
352554495.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17226027.03 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
215129552.39 |
| 股票投资 |
215129552.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
98064.78 |
| 应收申购款 |
1105944.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
233559588.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2318988.92 |
| 应付赎回款 |
898092.43 |
| 应付管理人报酬 |
233369.14 |
| 应付托管费 |
68066.01 |
| 应付销售服务费 |
13585.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
458158.22 |
| 负债合计 |
3990260.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
90354293.34 |
| 所有者权益合计 |
229569328.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
233559588.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15205625.66 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
168353228.07 |
| 股票投资 |
168353228.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
32954.72 |
| 应收申购款 |
1118258.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
184710066.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1782971.66 |
| 应付赎回款 |
2114152.04 |
| 应付管理人报酬 |
178148.14 |
| 应付托管费 |
51959.9 |
| 应付销售服务费 |
8366.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
268767.8 |
| 负债合计 |
4404366.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
78200968.56 |
| 所有者权益合计 |
180305700.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
184710066.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17101498.64 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
173837231.35 |
| 股票投资 |
173837231.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
758.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1470712.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
192410200.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3287025.2 |
| 应付管理人报酬 |
187245.53 |
| 应付托管费 |
54613.29 |
| 应付销售服务费 |
8915.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
466840.36 |
| 负债合计 |
4004640.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
62985511.26 |
| 所有者权益合计 |
188405560.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
192410200.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20061023.56 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
149628578.51 |
| 股票投资 |
149628578.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1575.81 |
| 应收股利 |
25644.01 |
| 应收申购款 |
4908334.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
174625156.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6513016.49 |
| 应付赎回款 |
4774520.82 |
| 应付管理人报酬 |
152297.96 |
| 应付托管费 |
44420.23 |
| 应付销售服务费 |
7818.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
292113.59 |
| 负债合计 |
11784187.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
56889544.14 |
| 所有者权益合计 |
162840968.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
174625156.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5680151.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
60927803.68 |
| 股票投资 |
60927803.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
656.66 |
| 应收股利 |
5176.3 |
| 应收申购款 |
645440.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
67259228.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
89399.14 |
| 应付赎回款 |
2130663.2 |
| 应付管理人报酬 |
63609.45 |
| 应付托管费 |
18552.75 |
| 应付销售服务费 |
2615.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
432652.57 |
| 负债合计 |
2737492.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25001721.45 |
| 所有者权益合计 |
64521736.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
67259228.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3893436.92 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
53942982.96 |
| 股票投资 |
53942982.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
125.61 |
| 应收股利 |
24337.93 |
| 应收申购款 |
730067.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
58590950.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2827392.34 |
| 应付管理人报酬 |
55910.49 |
| 应付托管费 |
16307.2 |
| 应付销售服务费 |
2180.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
279125.05 |
| 负债合计 |
3180915.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27576502.2 |
| 所有者权益合计 |
55410035.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
58590950.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4556192.29 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
50732574.05 |
| 股票投资 |
50732574.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
429.4 |
| 应收股利 |
31358.35 |
| 应收申购款 |
1287339.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
56607893.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
657140.5 |
| 应付管理人报酬 |
54335.74 |
| 应付托管费 |
15847.93 |
| 应付销售服务费 |
690.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
456984.2 |
| 负债合计 |
1184998.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26504823.07 |
| 所有者权益合计 |
55422895.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
56607893.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3322560.53 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
52714461.6 |
| 股票投资 |
52714461.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
797038.16 |
| 应收利息 |
328.8 |
| 应收股利 |
65524.25 |
| 应收申购款 |
324470.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57224384.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1298185.75 |
| 应付管理人报酬 |
54284.33 |
| 应付托管费 |
15832.91 |
| 应付销售服务费 |
477.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
275216.28 |
| 负债合计 |
1643996.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29082810.62 |
| 所有者权益合计 |
55580387.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
57224384.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3772883.79 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
57450875.9 |
| 股票投资 |
57450875.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
355677.23 |
| 应收利息 |
473.95 |
| 应收股利 |
38455.54 |
| 应收申购款 |
82629.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
61700996.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
968957.94 |
| 应付管理人报酬 |
63283.73 |
| 应付托管费 |
18457.77 |
| 应付销售服务费 |
394.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
452518.11 |
| 负债合计 |
1503611.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36759191.32 |
| 所有者权益合计 |
60197384.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
61700996.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4760501.49 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
67940620.8 |
| 股票投资 |
67940620.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
868.87 |
| 应收股利 |
51273.53 |
| 应收申购款 |
411074.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
73164339.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1834404.66 |
| 应付管理人报酬 |
68478.16 |
| 应付托管费 |
19972.78 |
| 应付销售服务费 |
127.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
423366.81 |
| 负债合计 |
2346349.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37816443.04 |
| 所有者权益合计 |
70817989.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
73164339.24 |
