名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证全指计算机E… | 0.8933 | 3.39% |
南方中证香港科技ET… | 0.8679 | 3.38% |
南方中证互联网指数(… | 0.8018 | 3.30% |
南方中证互联网指数(… | 0.8005 | 3.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方日添益货币F | 0.5257 | 2.24% |
南方日添益货币C | 0.5256 | 2.24% |
南方收益宝货币C | 0.5732 | 2.13% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.41% | -1.47% | -0.28% | 6.78% | 1.22% | -8.76% | -9.91% | -25.55% |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[指数型] | -3.11% | -0.83% | -2.54% | 4.93% | -2.41% | -14.47% | -10.03% | -23.98% |
同类排名[指数型] |
784|2641 | 1797|2823 | 923|2785 | 1184|2685 | 860|2504 | 700|2256 | 1035|1835 | 685|1199 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 1.2436 | 1.7178 | 0.25% | |
2024-04-23 | 1.2405 | 1.7147 | -0.79% | |
2024-04-22 | 1.2504 | 1.7247 | -0.22% | |
2024-04-19 | 1.2531 | 1.7274 | -0.69% | |
2024-04-18 | 1.2618 | 1.7362 | -0.03% |
截至2024-03-31 南方中证100指数C期末总份额为0.10亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 1412.21 | 8.50% |
300750 | 宁德时代 | 3.00 | 735.54 | 4.43% |
301508 | 中机认检 | 0.00 | 1.19 | 0.01% |
301516 | 中远通 | 0.00 | 1.18 | 0.01% |
301526 | 国际复材 | 0.00 | 1.00 | 0.01% |
301489 | 思泉新材 | 0.00 | 0.92 | 0.01% |
301413 | 安培龙 | 0.00 | 0.86 | 0.01% |
601318 | 中国平安 | 15.00 | 643.44 | 3.87% |
600036 | 招商银行 | 18.00 | 583.77 | 3.51% |
000333 | 美的集团 | 7.00 | 462.38 | 2.78% |