| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 广发招阳两年持有混合… | 0.8618 | 1.89% |
| 广发招阳两年持有混合… | 0.8653 | 1.88% |
| 广发锐意进取3个月持… | 1.1156 | 1.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发添利货币B | 0.5557 | 2.07% |
| 广发货币D | 0.5461 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -34418.55 | 70.18 | -0.20% | 0.14 | 0.00% | 2.39 | -0.01% |
| 2023-06-30 | 16227.15 | 0.00 | 0.00% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | -81848.96 | -1467.13 | 1.79% | 0.00 | 0.00% | 39.18 | -0.05% |
| 2022-06-30 | -60046.08 | -731.75 | 1.22% | 0.00 | 0.00% | 30.80 | -0.05% |
| 2021-12-31 | 71342.50 | -2953.16 | -4.14% | -- | -- | 30.44 | 0.04% |
| 2021-06-30 | -38940.76 | -4461.75 | 11.46% | -- | -- | 18.33 | -0.05% |
| 2020-12-31 | 50266.56 | 160.68 | 0.32% | 0.51 | 0.00% | 15.35 | 0.03% |
| 2020-06-30 | 3111.29 | -220.44 | -7.09% | 0.51 | 0.02% | 1.91 | 0.06% |
| 2019-12-31 | 1600.27 | -31.77 | -1.99% | -- | -- | 0.64 | 0.04% |
| 2019-06-30 | 1203.34 | -42.40 | -3.52% | -- | -- | 0.53 | 0.04% |
| 2018-12-31 | -3278.33 | -22.02 | 0.67% | -- | -- | 0.71 | -0.02% |
| 2018-06-30 | -1821.49 | -24.73 | 1.36% | -- | -- | 0.50 | -0.03% |
