广发中证军工ETF联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
82270.59 |
| 存出保证金 |
222795.71 |
| 交易性金融资产 |
3029677431.79 |
| 股票投资 |
156322570.95 |
| 基金投资 |
2870339162.21 |
| 债券投资 |
3015698.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8964821.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3202424252.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
208.86 |
| 应付赎回款 |
15613164.17 |
| 应付管理人报酬 |
134005.6 |
| 应付托管费 |
26801.11 |
| 应付销售服务费 |
412964.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
312567.82 |
| 负债合计 |
16499712.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3402027304.5 |
| 所有者权益合计 |
3185924540.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
3202424252.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
196305684.87 |
| 结算备付金 |
371210.66 |
| 存出保证金 |
330189.45 |
| 交易性金融资产 |
3478139043.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
3478139043.58 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
26633671.03 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7739998.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3709519798.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
48155483.11 |
| 应付管理人报酬 |
79515.75 |
| 应付托管费 |
15903.16 |
| 应付销售服务费 |
432313.51 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
102424.17 |
| 负债合计 |
48785639.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3363222881.16 |
| 所有者权益合计 |
3660734158.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
3709519798.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
161896959.86 |
| 结算备付金 |
894159.96 |
| 存出保证金 |
308701.23 |
| 交易性金融资产 |
2847259329.25 |
| 股票投资 |
37.19 |
| 基金投资 |
2847259292.06 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13308142.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3023667292.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
21240563.92 |
| 应付管理人报酬 |
69925.83 |
| 应付托管费 |
13985.16 |
| 应付销售服务费 |
397672.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199598.19 |
| 负债合计 |
21921745.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2873906938.31 |
| 所有者权益合计 |
3001745547.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
3023667292.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
215595116.85 |
| 结算备付金 |
1047251.38 |
| 存出保证金 |
378517.85 |
| 交易性金融资产 |
2964566345.12 |
| 股票投资 |
92669222.92 |
| 基金投资 |
2871897122.2 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
68637161.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3250224392.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
36150296.53 |
| 应付赎回款 |
81470809.39 |
| 应付管理人报酬 |
108895.42 |
| 应付托管费 |
21779.06 |
| 应付销售服务费 |
390395.48 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
257791.39 |
| 负债合计 |
118399967.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2756455237.92 |
| 所有者权益合计 |
3131824425.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
3250224392.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
204792977.05 |
| 结算备付金 |
500766.55 |
| 存出保证金 |
994843.71 |
| 交易性金融资产 |
2890237067.16 |
| 股票投资 |
97551511.61 |
| 基金投资 |
2792685555.55 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
100542298.87 |
| 应收利息 |
17989.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17966677.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
4586579.6 |
| 资产总计 |
3219639199.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
168219158.86 |
| 应付管理人报酬 |
95737.53 |
| 应付托管费 |
19147.53 |
| 应付销售服务费 |
415187.28 |
| 应付税费 |
901990.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
235956.46 |
| 负债合计 |
170411970.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2177260044.86 |
| 所有者权益合计 |
3049227228.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
3219639199.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
369352609.03 |
| 结算备付金 |
4134387.5 |
| 存出保证金 |
1002373.46 |
| 交易性金融资产 |
5403536525.32 |
| 股票投资 |
143953410.09 |
| 基金投资 |
5259583115.23 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
34783.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
159171083.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
15646895.2 |
| 资产总计 |
5952878657.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
70429236.66 |
| 应付赎回款 |
145632196.34 |
| 应付管理人报酬 |
160413.8 |
| 应付托管费 |
32082.74 |
| 应付销售服务费 |
723314.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229650.74 |
| 负债合计 |
218198828.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5114295288.54 |
| 所有者权益合计 |
5734679829.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
5952878657.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
160051311.85 |
| 结算备付金 |
3367065.28 |
| 存出保证金 |
771047.25 |
| 交易性金融资产 |
2086722014.16 |
| 股票投资 |
11398929.45 |
| 基金投资 |
2075323084.71 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
62980244.88 |
| 应收利息 |
22919.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21864107.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1479298.0 |
| 资产总计 |
2337258008.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
124138478.68 |
| 应付管理人报酬 |
57966.77 |
| 应付托管费 |
11593.36 |
| 应付销售服务费 |
319637.43 |
| 应付税费 |
982288.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
251676.49 |
| 负债合计 |
126856817.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1789000506.56 |
| 所有者权益合计 |
2210401190.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
2337258008.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23507790.56 |
| 结算备付金 |
958451.8 |
| 存出保证金 |
84108.9 |
| 交易性金融资产 |
323828409.19 |
| 股票投资 |
13617009.29 |
| 基金投资 |
310211399.9 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21079.98 |
| 应收利息 |
2828.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5295953.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
353698622.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10762483.95 |
| 应付管理人报酬 |
13286.5 |
| 应付托管费 |
2657.28 |
| 应付销售服务费 |
33288.29 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
82137.39 |
| 负债合计 |
11060865.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
413190855.58 |
| 所有者权益合计 |
342637756.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
353698622.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25371017.82 |
| 结算备付金 |
424252.36 |
| 存出保证金 |
72621.23 |
| 交易性金融资产 |
310674719.29 |
| 股票投资 |
10943.36 |
| 基金投资 |
310663775.93 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5455.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5152942.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
341701008.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
634744.94 |
| 应付赎回款 |
9368463.19 |
| 应付管理人报酬 |
9445.17 |
| 应付托管费 |
1889.04 |
| 应付销售服务费 |
38372.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
157376.64 |
| 负债合计 |
10227708.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
437707352.09 |
| 所有者权益合计 |
331473300.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
341701008.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17383626.47 |
| 结算备付金 |
223983.1 |
| 存出保证金 |
52025.58 |
| 交易性金融资产 |
240469185.04 |
| 股票投资 |
3349518.5 |
| 基金投资 |
237119666.54 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1647182.14 |
| 应收利息 |
3893.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2051183.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
261831079.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7992602.4 |
| 应付管理人报酬 |
7686.4 |
| 应付托管费 |
1537.29 |
| 应付销售服务费 |
24473.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70944.59 |
| 负债合计 |
8172141.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
349039907.42 |
| 所有者权益合计 |
253658938.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
261831079.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7450404.79 |
| 结算备付金 |
116715.73 |
| 存出保证金 |
25633.21 |
| 交易性金融资产 |
119152387.31 |
| 股票投资 |
1903766.4 |
| 基金投资 |
117248620.91 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
82325.28 |
| 应收利息 |
1710.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
816556.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
281078.9 |
| 资产总计 |
127926812.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
311917.58 |
| 应付管理人报酬 |
4422.18 |
| 应付托管费 |
884.41 |
| 应付销售服务费 |
5010.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
214520.61 |
| 负债合计 |
564617.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
207340984.99 |
| 所有者权益合计 |
127362194.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
127926812.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8120784.36 |
| 结算备付金 |
147702.6 |
| 存出保证金 |
17335.66 |
| 交易性金融资产 |
114089550.52 |
| 股票投资 |
3455529.7 |
| 基金投资 |
110634020.82 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
27078.75 |
| 应收利息 |
1471.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
866272.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
233932.26 |
| 资产总计 |
123504127.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
442853.36 |
| 应付管理人报酬 |
3996.51 |
| 应付托管费 |
799.31 |
| 应付销售服务费 |
3213.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109666.58 |
| 负债合计 |
593658.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
180222154.24 |
| 所有者权益合计 |
122910468.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
123504127.22 |
