广发中证军工ETF联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-71406534.34元 |
| 本期利润 |
-244826643.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0982元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-171674467.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0652元 |
| 期末基金资产净值 |
2461420494.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9348元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13871745.61元 |
| 本期利润 |
120480330.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0498元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-23692548.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0097元 |
| 期末基金资产净值 |
2642791030.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0864元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-31366392.09元 |
| 本期利润 |
-642286655.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2977元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9576837.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0042元 |
| 期末基金资产净值 |
2357297492.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0432元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-47303254.32元 |
| 本期利润 |
-475098553.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2282元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-24866644.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0113元 |
| 期末基金资产净值 |
2507840199.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1351元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
377742723.89元 |
| 本期利润 |
592185966.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1896元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16888810.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0099元 |
| 期末基金资产净值 |
2380611767.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3993元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
96.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-68891509.96元 |
| 本期利润 |
-321513516.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0911元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-755697330.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1737元 |
| 期末基金资产净值 |
4875475350.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1208元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
113297253.88元 |
| 本期利润 |
389787908.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3567元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
63.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-232442668.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1638元 |
| 期末基金资产净值 |
1752504247.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2351元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4128271.33元 |
| 本期利润 |
18552530.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0941元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-63374625.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2392元 |
| 期末基金资产净值 |
219590942.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.829元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1230494.71元 |
| 本期利润 |
-6866058.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0353元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-71700785.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2671元 |
| 期末基金资产净值 |
203329077.57元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7573元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-527478.06元 |
| 本期利润 |
-6336221.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0499元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-51955841.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2727元 |
| 期末基金资产净值 |
138553178.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7273元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3696188.0元 |
| 本期利润 |
-6247618.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2086元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20307648.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3851元 |
| 期末基金资产净值 |
32426239.57元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6149元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-216550.33元 |
| 本期利润 |
-2689056.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2461元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10647554.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.317元 |
| 期末基金资产净值 |
22944932.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.683元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.01% |
