| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.5582 | 2.09% |
| 华安现金宝货币B | 0.5434 | 2.09% |
| 华安现金富利货币B | 0.73069 | 2.05% |
| 华安汇财通货币 | 0.5102 | 2.00% |
| 华安现金富利货币E | 0.69183 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 710.90 | 586.62 | 82.52% | 97.77 | 13.75% | -- | -- | 4.41 | 0.62% |
| 2023-06-30 | 399.63 | 330.76 | 82.77% | 55.13 | 13.79% | -- | -- | 2.26 | 0.57% |
| 2022-12-31 | 635.78 | 519.84 | 81.76% | 86.64 | 13.63% | -- | -- | 7.27 | 1.14% |
| 2022-06-30 | 199.61 | 157.65 | 78.98% | 26.28 | 13.16% | -- | -- | 4.81 | 2.41% |
| 2021-12-31 | 704.31 | 338.09 | 48.00% | 56.35 | 8.00% | 276.34 | 39.24% | 11.75 | 1.67% |
| 2021-06-30 | 343.13 | 154.68 | 45.08% | 25.78 | 7.51% | 146.46 | 42.68% | 5.40 | 1.57% |
| 2020-12-31 | 808.63 | 408.54 | 50.52% | 68.09 | 8.42% | 293.46 | 36.29% | 16.78 | 2.07% |
| 2020-06-30 | 516.58 | 268.15 | 51.91% | 44.69 | 8.65% | 181.05 | 35.05% | 11.86 | 2.30% |
| 2019-12-31 | 1257.32 | 673.24 | 53.55% | 112.21 | 8.92% | 418.34 | 33.27% | 31.03 | 2.47% |
| 2019-06-30 | 676.96 | 331.77 | 49.01% | 55.29 | 8.17% | 262.87 | 38.83% | 15.33 | 2.26% |
| 2018-12-31 | 931.31 | 469.20 | 50.38% | 78.20 | 8.40% | 330.66 | 35.50% | 21.80 | 2.34% |
| 2018-06-30 | 294.46 | 130.95 | 44.47% | 21.83 | 7.41% | 127.27 | 43.22% | 6.10 | 2.07% |
