| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华量化先锋混合 | 1.0280 | 8.29% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 诺安稳健回报混合C | 0.8490 | 7.74% |
| 渤海汇金新动能主题混合 | 0.7010 | 7.30% |
| 渤海汇金量化成长混合发起式 | 0.6935 | 7.15% |
| 华泰柏瑞价值增长混合C | 2.0907 | 6.34% |
| 华泰柏瑞价值增长混合A | 2.2309 | 6.34% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6370 | 6.34% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6410 | 6.30% |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1250 | 6.20% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安国证机器人产业指… | 0.9592 | 4.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6092 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.524 | 2.13% |
| 华安汇财通货币 | 0.6636 | 2.11% |
| 华安现金富利货币B | 0.48132 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44249 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -507.40 | -711.63 | 140.25% | 61.70 | -12.16% | 344.02 | -67.80% |
| 2023-06-30 | 1190.07 | 193.66 | 16.27% | 19.04 | 1.60% | 279.13 | 23.45% |
| 2022-12-31 | -3263.64 | -1380.24 | 42.29% | 42.63 | -1.31% | 222.03 | -6.80% |
| 2022-06-30 | -2217.46 | -2244.74 | 101.23% | 33.11 | -1.49% | 96.73 | -4.36% |
| 2021-12-31 | 8265.34 | 8657.75 | 104.75% | 3.35 | 0.04% | 177.77 | 2.15% |
| 2021-06-30 | 3233.88 | 3057.12 | 94.53% | 0.57 | 0.02% | 145.12 | 4.49% |
| 2020-12-31 | 9199.09 | 8076.34 | 87.80% | 24.45 | 0.27% | 184.69 | 2.01% |
| 2020-06-30 | 2485.75 | 2018.00 | 81.18% | 21.05 | 0.85% | 92.52 | 3.72% |
| 2019-12-31 | 3764.59 | 2067.84 | 54.93% | -34.41 | -0.91% | 102.32 | 2.72% |
| 2019-06-30 | 2697.47 | 1931.23 | 71.59% | 10.09 | 0.37% | 14.58 | 0.54% |
| 2018-12-31 | -3424.49 | -4299.65 | 125.56% | -3.30 | 0.10% | 209.73 | -6.12% |
| 2018-06-30 | -2231.78 | -2293.94 | 102.79% | -- | -- | 182.87 | -8.19% |
