| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安恒生互联网科技业… | 0.7349 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6248 | 2.10% |
| 华安现金宝货币B | 0.5605 | 2.08% |
| 华安汇财通货币 | 0.4752 | 1.99% |
| 华安现金富利货币B | 0.47823 | 1.98% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5592 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9858523.95元 |
| 本期利润 | -11932846.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0327元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 45479754.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1248元 |
| 期末基金资产净值 | 409919269.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1248元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 77.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 980487.07元 |
| 本期利润 | 7791132.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0214元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 65203734.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1789元 |
| 期末基金资产净值 | 429643248.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1789元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 85.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15965449.81元 |
| 本期利润 | -36948610.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1471元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 54788145.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1575元 |
| 期末基金资产净值 | 402575018.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1575元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 82.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -21724352.01元 |
| 本期利润 | -22400983.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1521元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 135296392.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.389元 |
| 期末基金资产净值 | 486680019.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3994元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 87.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 77301609.3元 |
| 本期利润 | 71784552.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5473元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 33.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 38.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 76741446.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5471元 |
| 期末基金资产净值 | 223973680.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5967元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 114.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27189055.36元 |
| 本期利润 | 27446487.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.212元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 75879550.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5861元 |
| 期末基金资产净值 | 217852616.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6827元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 76.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 72997547.22元 |
| 本期利润 | 79520498.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3417元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 60.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 48690494.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3761元 |
| 期末基金资产净值 | 190406128.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4707元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17386930.83元 |
| 本期利润 | 18631015.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0541元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 788133.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0061元 |
| 期末基金资产净值 | 135717802.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0585元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17103868.01元 |
| 本期利润 | 23626023.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0533元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -23065562.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.052元 |
| 期末基金资产净值 | 426568047.5元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9623元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16441878.65元 |
| 本期利润 | 18946680.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0427元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -23727551.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0535元 |
| 期末基金资产净值 | 421888704.64元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9518元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -40169430.23元 |
| 本期利润 | -40319277.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.091元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -40319277.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.091元 |
| 期末基金资产净值 | 402942024.46元 |
| 期末基金份额净值 | 0.909元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -20406963.77元 |
| 本期利润 | -23441857.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0529元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -23441857.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0529元 |
| 期末基金资产净值 | 419819443.94元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9471元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.29% |
