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基金买卖网 > 基金净值 > 华夏全球科技先锋混合(QDII) (005698)
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华夏全球科技先锋混合(QDII)005698
基金类型:QDII     成立日期:2018-04-17     基金规模:0.95亿份     基金经理: 李湘杰 
基金全称:华夏全球科技先锋混合型证券投资基金(QDII)     基金管理人:华夏基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    2.03%
  • 近一月
    增长率
    2.63%
  • 近一季
    增长率
    4.79%
  • 近半年
    增长率
    20.55%
净值估算 仅供参考 
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名称 成立以来收益 操作

华夏全球科技先锋混合(QDII)收益分配

(单位:元)

一、收入: 27089635.0
1.利息收入 101453.95
存款利息收入 101453.95
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
8794756.37
股票投资收益 10512226.24
基金投资收益 -2685992.26
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 968522.39
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
18682137.78
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
-590699.98
5.其他收入
(损失以'-'填列)
101986.88
减:二、费用 4060094.53
1.管理人报酬 1619444.51
2.托管费 314892.0
3.销售服务费 --
4.交易费用 2027731.41
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 98026.61
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
23029540.47
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
23029540.47
一、收入: -11947115.98
1.利息收入 519464.73
存款利息收入 384433.2
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-10188961.33
股票投资收益 -10123482.64
基金投资收益 -1335848.93
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1270370.24
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-7109055.26
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
4265197.29
5.其他收入
(损失以'-'填列)
566238.59
减:二、费用 7559204.43
1.管理人报酬 3361595.21
2.托管费 653643.46
3.销售服务费 --
4.交易费用 3345392.11
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 198573.65
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-19506320.41
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-19506320.41
一、收入: 16325053.12
1.利息收入 380152.24
存款利息收入 245120.71
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
6138138.79
股票投资收益 5474944.13
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 663194.66
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
7139245.48
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
2308946.71
5.其他收入
(损失以'-'填列)
358569.9
减:二、费用 3027497.08
1.管理人报酬 1247622.61
2.托管费 242593.27
3.销售服务费 --
4.交易费用 1433710.39
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 103570.81
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
13297556.04
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
13297556.04
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