| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.492 | 2.92% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4269 | 2.68% |
| 华夏现金宝货币B | 0.765 | 2.43% |
| 华夏沃利货币B | 0.5268 | 2.32% |
| 华夏沃利货币C | 0.5213 | 2.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 61392347.84 |
| 1.利息收入 | 211314.94 |
| 存款利息收入 | 211314.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13021997.76 |
| 股票投资收益 | 12408993.2 |
| 基金投资收益 | -9595.19 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 622599.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
47440313.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-743958.01 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1462679.87 |
| 减：二、费用 | 3994306.3 |
| 1.管理人报酬 | 3224441.95 |
| 2.托管费 | 626974.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 142889.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57398041.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57398041.54 |
| 一、收入： | 36254609.86 |
| 1.利息收入 | 68386.49 |
| 存款利息收入 | 68386.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48401.47 |
| 股票投资收益 | -202273.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 153872.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35978118.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-65163.85 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
321670.25 |
| 减：二、费用 | 1082381.57 |
| 1.管理人报酬 | 847781.28 |
| 2.托管费 | 164846.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69753.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35172228.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35172228.29 |
| 一、收入： | -29784464.65 |
| 1.利息收入 | 52918.24 |
| 存款利息收入 | 52918.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12110272.92 |
| 股票投资收益 | -11725042.63 |
| 基金投资收益 | -601943.85 |
| 债券投资收益 | 18810.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 197903.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17986928.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
143613.27 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
116205.71 |
| 减：二、费用 | 1511902.28 |
| 1.管理人报酬 | 1146379.87 |
| 2.托管费 | 222907.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 142615.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31296366.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31296366.93 |
| 一、收入： | -22212825.77 |
| 1.利息收入 | 19594.03 |
| 存款利息收入 | 19594.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4863328.13 |
| 股票投资收益 | -4382931.43 |
| 基金投资收益 | -577619.03 |
| 债券投资收益 | 18810.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 78411.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17415123.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
20181.35 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25850.06 |
| 减：二、费用 | 771052.51 |
| 1.管理人报酬 | 581130.88 |
| 2.托管费 | 112997.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 76923.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22983878.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22983878.28 |
| 一、收入： | -3464639.35 |
| 1.利息收入 | 63238.13 |
| 存款利息收入 | 63238.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-651441.17 |
| 股票投资收益 | -1303470.04 |
| 基金投资收益 | 440481.63 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 211547.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2883192.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-286362.27 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
293118.62 |
| 减：二、费用 | 3315363.29 |
| 1.管理人报酬 | 1606443.67 |
| 2.托管费 | 312363.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1225590.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 169073.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6780002.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6780002.64 |
| 一、收入： | 3871806.15 |
| 1.利息收入 | 37738.98 |
| 存款利息收入 | 37738.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1204340.78 |
| 股票投资收益 | -1514598.29 |
| 基金投资收益 | 197980.9 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 112276.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4989290.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-141698.6 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
190815.65 |
| 减：二、费用 | 1614870.88 |
| 1.管理人报酬 | 791592.57 |
| 2.托管费 | 153920.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 575896.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92867.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2256935.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2256935.27 |
| 一、收入： | 18661640.25 |
| 1.利息收入 | 44336.78 |
| 存款利息收入 | 44336.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11164383.98 |
| 股票投资收益 | 10382430.47 |
| 基金投资收益 | 351322.16 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 430631.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7564878.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-279087.23 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
167128.41 |
| 减：二、费用 | 3368029.32 |
| 1.管理人报酬 | 1375130.86 |
| 2.托管费 | 267386.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1514376.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209970.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15293610.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15293610.93 |
| 一、收入： | 4998334.37 |
| 1.利息收入 | 23867.12 |
| 存款利息收入 | 23867.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1000675.19 |
| 股票投资收益 | 370112.39 |
| 基金投资收益 | 247329.56 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 383233.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3928986.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-38850.95 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83656.9 |
| 减：二、费用 | 1982963.54 |
| 1.管理人报酬 | 757452.68 |
| 2.托管费 | 147282.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 964940.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112546.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3015370.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3015370.83 |
| 一、收入： | 55909021.31 |
| 1.利息收入 | 145415.43 |
| 存款利息收入 | 145415.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43133225.06 |
| 股票投资收益 | 43323633.35 |
| 基金投资收益 | -1852003.71 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1661595.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12602196.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-104831.29 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
133015.18 |
| 减：二、费用 | 7253824.31 |
| 1.管理人报酬 | 2854639.83 |
| 2.托管费 | 555068.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3636363.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207751.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48655197.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48655197.0 |
| 一、收入： | 27089635.0 |
| 1.利息收入 | 101453.95 |
| 存款利息收入 | 101453.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8794756.37 |
| 股票投资收益 | 10512226.24 |
| 基金投资收益 | -2685992.26 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 968522.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18682137.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-590699.98 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
101986.88 |
| 减：二、费用 | 4060094.53 |
| 1.管理人报酬 | 1619444.51 |
| 2.托管费 | 314892.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2027731.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98026.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23029540.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23029540.47 |
| 一、收入： | -11947115.98 |
| 1.利息收入 | 519464.73 |
| 存款利息收入 | 384433.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10188961.33 |
| 股票投资收益 | -10123482.64 |
| 基金投资收益 | -1335848.93 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1270370.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7109055.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
4265197.29 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
566238.59 |
| 减：二、费用 | 7559204.43 |
| 1.管理人报酬 | 3361595.21 |
| 2.托管费 | 653643.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3345392.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198573.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19506320.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19506320.41 |
| 一、收入： | 16325053.12 |
| 1.利息收入 | 380152.24 |
| 存款利息收入 | 245120.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6138138.79 |
| 股票投资收益 | 5474944.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 663194.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7139245.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
2308946.71 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
358569.9 |
| 减：二、费用 | 3027497.08 |
| 1.管理人报酬 | 1247622.61 |
| 2.托管费 | 242593.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1433710.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103570.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13297556.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13297556.04 |
