名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
红土创新智能制造混合发起式 | 0.5790 | 4.51% |
招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6922 | 4.18% |
招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6899 | 4.18% |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.8444 | 4.15% |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.9232 | 4.15% |
国泰中证全指软件ETF联接A | 0.6933 | 4.15% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏薪金宝货币 | 0.4643 | 2.64% |
华夏货币B | 0.5875 | 2.37% |
华夏收益宝货币B | 0.5902 | 2.24% |
华夏沃利货币B | 0.5775 | 2.17% |
华夏快线货币B | 0.5976 | 2.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | 15464289.03 |
结算备付金 | 63.83 |
存出保证金 | 2358.08 |
交易性金融资产 | 194896385.0 |
股票投资 | 194896385.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 8348678.84 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 218711774.78 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4040691.23 |
应付赎回款 | 7291236.33 |
应付管理人报酬 | 244070.71 |
应付托管费 | 47458.2 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 77534.94 |
负债合计 | 11700991.41 |
所有者权益: | |
实收基金 | 164696202.38 |
所有者权益合计 | 207010783.37 |
负债和所有者权益合计 | 218711774.78 |
资产: | |
银行存款 | 9412213.48 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 50256196.66 |
股票投资 | 50256196.66 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 740859.05 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 1941.59 |
应收申购款 | 869121.7 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 61280332.48 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 478696.77 |
应付赎回款 | 257174.47 |
应付管理人报酬 | 93276.24 |
应付托管费 | 18137.06 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 140199.67 |
负债合计 | 987484.21 |
所有者权益: | |
实收基金 | 69065231.41 |
所有者权益合计 | 60292848.27 |
负债和所有者权益合计 | 61280332.48 |
资产: | |
银行存款 | 9186307.37 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 6844.79 |
交易性金融资产 | 50124199.29 |
股票投资 | 44821183.2 |
基金投资 | 5303016.09 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 1009.46 |
应收申购款 | 1949453.6 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 61267814.51 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1063301.06 |
应付赎回款 | 273561.45 |
应付管理人报酬 | 88029.41 |
应付托管费 | 17116.83 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 95186.12 |
负债合计 | 1537194.87 |
所有者权益: | |
实收基金 | 59684767.35 |
所有者权益合计 | 59730619.64 |
负债和所有者权益合计 | 61267814.51 |
资产: | |
银行存款 | 8260461.58 |
结算备付金 | 44322.12 |
存出保证金 | 41892.39 |
交易性金融资产 | 71580936.16 |
股票投资 | 70668409.0 |
基金投资 | 912527.16 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1329.89 |
应收股利 | 4630.67 |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 79933572.81 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 83075.08 |
应付管理人报酬 | 122541.33 |
应付托管费 | 23827.51 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 150168.41 |
负债合计 | 521026.81 |
所有者权益: | |
实收基金 | 56246208.38 |
所有者权益合计 | 79412546.0 |
负债和所有者权益合计 | 79933572.81 |
资产: | |
银行存款 | 8322076.07 |
结算备付金 | 879802.78 |
存出保证金 | 349572.32 |
交易性金融资产 | 91722243.99 |
股票投资 | 91722243.99 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1187468.73 |
应收利息 | 1350.52 |
应收股利 | 14826.19 |
应收申购款 | 2990880.81 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 105468221.41 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 447109.28 |
应付赎回款 | 2123408.38 |
应付管理人报酬 | 137565.95 |
应付托管费 | 26748.92 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 6533.37 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 77850.06 |
负债合计 | 2959644.58 |
所有者权益: | |
实收基金 | 65463556.26 |
所有者权益合计 | 102508576.83 |
负债和所有者权益合计 | 105468221.41 |
资产: | |
银行存款 | 7573360.67 |
结算备付金 | 35759.4 |
存出保证金 | 16594.51 |
交易性金融资产 | 64091445.48 |
股票投资 | 64091445.48 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1091650.29 |
应收利息 | 1171.91 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 314996.78 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 73124979.04 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 509859.87 |
应付赎回款 | 745369.1 |
应付管理人报酬 | 106508.58 |
应付托管费 | 20709.99 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 190826.6 |
负债合计 | 1667567.37 |
所有者权益: | |
实收基金 | 48191856.54 |
所有者权益合计 | 71457411.67 |
负债和所有者权益合计 | 73124979.04 |
资产: | |
银行存款 | 6114395.59 |
结算备付金 | 42902.14 |
存出保证金 | 66797.57 |
交易性金融资产 | 65407324.77 |
股票投资 | 64837269.27 |
基金投资 | 570055.5 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 4770545.4 |
应收利息 | 838.38 |
应收股利 | 117658.1 |
应收申购款 | 215084.23 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 76735546.18 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1373239.08 |
应付管理人报酬 | 111447.27 |
应付托管费 | 21670.31 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 8161.88 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 95573.33 |
负债合计 | 1780068.23 |
所有者权益: | |
实收基金 | 60188477.66 |
所有者权益合计 | 74955477.95 |
负债和所有者权益合计 | 76735546.18 |
资产: | |
银行存款 | 14478982.45 |
结算备付金 | 368879.37 |
存出保证金 | 92411.68 |
交易性金融资产 | 101628353.71 |
股票投资 | 99848501.85 |
基金投资 | 1779851.86 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 305734.7 |
应收利息 | 2230.18 |
应收股利 | 50973.25 |
应收申购款 | 328403.88 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 117255969.22 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3566660.49 |
应付赎回款 | 968601.13 |
应付管理人报酬 | 174662.25 |
应付托管费 | 33962.12 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 190396.71 |
负债合计 | 5014876.76 |
所有者权益: | |
实收基金 | 95165838.24 |
所有者权益合计 | 112241092.46 |
负债和所有者权益合计 | 117255969.22 |
资产: | |
银行存款 | 18298020.27 |
结算备付金 | 92036.29 |
存出保证金 | 104854.66 |
交易性金融资产 | 143447180.45 |
股票投资 | 142765175.84 |
基金投资 | 682004.61 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 4465912.06 |
应收利息 | 2322.38 |
应收股利 | 127367.33 |
应收申购款 | 59836.12 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 166597529.56 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 8151966.05 |
应付赎回款 | 451468.61 |
应付管理人报酬 | 226336.18 |
应付托管费 | 44009.83 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 91707.11 |
负债合计 | 9297145.32 |
所有者权益: | |
实收基金 | 159878163.66 |
所有者权益合计 | 157300384.24 |
负债和所有者权益合计 | 166597529.56 |
资产: | |
银行存款 | 16165823.3 |
结算备付金 | 109042.89 |
存出保证金 | 125007.02 |
交易性金融资产 | 176754115.43 |
股票投资 | 159523974.12 |
基金投资 | 17230141.31 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1105.59 |
应收股利 | 17274.67 |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 193172368.9 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1855723.25 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 299710.57 |
应付托管费 | 58277.06 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 70000.0 |
负债合计 | 2321001.84 |
所有者权益: | |
实收基金 | 215420436.68 |
所有者权益合计 | 190851367.06 |
负债和所有者权益合计 | 193172368.9 |
资产: | |
银行存款 | 107502895.8 |
结算备付金 | 3166935.96 |
存出保证金 | 753657.23 |
交易性金融资产 | 147450938.13 |
股票投资 | 147450938.13 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 32240877.77 |
应收利息 | 13301.89 |
应收股利 | 86569.51 |
应收申购款 | 539661.61 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 291754837.9 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 6596842.2 |
应付管理人报酬 | 487149.68 |
应付托管费 | 94723.56 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 46550.82 |
负债合计 | 7782285.32 |
所有者权益: | |
实收基金 | 274792447.74 |
所有者权益合计 | 283972552.58 |
负债和所有者权益合计 | 291754837.9 |