为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

基金仓位:81.87%(股基)
                                                           
众禄现金宝
基金买卖网 > 基金净值 > 华夏全球科技先锋混合(QDII) (005698)
点赞|评论
华夏全球科技先锋混合(QDII)005698
基金类型:QDII     成立日期:2018-04-17     基金规模:0.95亿份     基金经理: 李湘杰 
基金全称:华夏全球科技先锋混合型证券投资基金(QDII)     基金管理人:华夏基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    1.04%
  • 近一月
    增长率
    2.16%
  • 近一季
    增长率
    4.48%
  • 近半年
    增长率
    17.82%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

众禄费率: 0.15% (1.00折)"众禄"为您节省13.28元/千元!

  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
万家瑞兴 1.6294 3.96%
万家新利 1.0361 3.41%
万家精选 1.0860 3.28%
招商沪深300地产 1.3177 2.82%
鹏华地产 1.0690 2.69%
国泰国证地产 1.0269 2.63%
南方房地产ETF联接C 0.8783 2.51%
南方房地产ETF联接A 0.8870 2.51%
宝盈新价值混合C 1.5630 2.36%
宝盈新价值混合 1.5740 2.34%
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
华夏中证全指房地产E… 0.9252 6.44%
华夏中证全指房地产E… 0.9246 6.43%
华夏中证全指房地产E… 0.9323 2.56%
华夏中证全指证券公司… 0.9873 1.91%
华夏价值精选混合 1.007 1.85%
名称 万份收益 7日年化
华夏理财30天B 1.1366 3.40%
华夏理财30天A 1.0709 3.16%
华夏财富宝货币B 0.7486 3.04%
华夏沃利货币B 0.8189 3.03%
华夏理财21天B 0.7683 2.99%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长 -0.94%
鹏华国防 0.38%
兴全有机增长 0.05%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.604
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

华夏全球科技先锋混合(QDII)资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 18298020.27
结算备付金 92036.29
存出保证金 104854.66
交易性金融资产 143447180.45
股票投资 142765175.84
基金投资 682004.61
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 4465912.06
应收利息 2322.38
应收股利 127367.33
应收申购款 59836.12
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 166597529.56
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 8151966.05
应付赎回款 451468.61
应付管理人报酬 226336.18
应付托管费 44009.83
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 91707.11
负债合计 9297145.32
所有者权益:
实收基金 159878163.66
所有者权益合计 157300384.24
负债和所有者权益合计 166597529.56
资产:
银行存款 16165823.3
结算备付金 109042.89
存出保证金 125007.02
交易性金融资产 176754115.43
股票投资 159523974.12
基金投资 17230141.31
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 1105.59
应收股利 17274.67
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 193172368.9
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 1855723.25
应付赎回款 --
应付管理人报酬 299710.57
应付托管费 58277.06
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 70000.0
负债合计 2321001.84
所有者权益:
实收基金 215420436.68
所有者权益合计 190851367.06
负债和所有者权益合计 193172368.9
资产:
银行存款 107502895.8
结算备付金 3166935.96
存出保证金 753657.23
交易性金融资产 147450938.13
股票投资 147450938.13
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 32240877.77
应收利息 13301.89
应收股利 86569.51
应收申购款 539661.61
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 291754837.9
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 6596842.2
应付管理人报酬 487149.68
应付托管费 94723.56
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 46550.82
负债合计 7782285.32
所有者权益:
实收基金 274792447.74
所有者权益合计 283972552.58
负债和所有者权益合计 291754837.9
众禄基金app
众禄微信公众号