名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏财富宝货币B | 0.849 | 3.13% |
华夏现金增利货币B | 0.7422 | 2.92% |
华夏财富宝货币A | 0.784 | 2.89% |
华夏现金增利货币A/… | 0.677 | 2.67% |
华夏沃利货币B | 0.5497 | 2.41% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 9957728.26元 |
本期利润 | 57398041.54元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3813元 |
本期加权平均净值利润率 | 31.57% |
本期基金份额净值增长率 | 58.19% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 35974994.72元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1407元 |
期末基金资产净值 | 353028514.84元 |
期末基金份额净值 | 1.381元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 38.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -805890.15元 |
本期利润 | 35172228.29元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3874元 |
本期加权平均净值利润率 | 36.95% |
本期基金份额净值增长率 | 43.97% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 15212607.69元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0924元 |
期末基金资产净值 | 207010783.37元 |
期末基金份额净值 | 1.2569元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 25.69% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -13309437.98元 |
本期利润 | -31296366.93元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.5294元 |
本期加权平均净值利润率 | -49.31% |
本期基金份额净值增长率 | -38.17% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -8772383.14元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.127元 |
期末基金资产净值 | 60292848.27元 |
期末基金份额净值 | 0.873元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -12.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5601592.0元 |
本期利润 | -23016715.08元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.417元 |
本期加权平均净值利润率 | -35.57% |
本期基金份额净值增长率 | -29.12% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 45852.29元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0008元 |
期末基金资产净值 | 59730619.64元 |
期末基金份额净值 | 1.0008元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.08% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3896809.98元 |
本期利润 | -6780002.64元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1134元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.61% |
本期基金份额净值增长率 | -4.78% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 18430648.32元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3277元 |
期末基金资产净值 | 79412546.0元 |
期末基金份额净值 | 1.4119元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 41.19% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2732355.63元 |
本期利润 | 2256935.27元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0378元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.57% |
本期基金份额净值增长率 | 5.6% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 23090977.87元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3527元 |
期末基金资产净值 | 102508576.83元 |
期末基金份额净值 | 1.5659元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 56.59% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7728732.62元 |
本期利润 | 15293610.93元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2516元 |
本期加权平均净值利润率 | 20.36% |
本期基金份额净值增长率 | 25.72% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 18280699.77元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3793元 |
期末基金资产净值 | 71457411.67元 |
期末基金份额净值 | 1.4828元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 48.28% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -913615.28元 |
本期利润 | 3015370.83元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0414元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.61% |
本期基金份额净值增长率 | 5.59% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 12982385.45元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2157元 |
期末基金资产净值 | 74955477.95元 |
期末基金份额净值 | 1.2453元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 24.53% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 36053000.07元 |
本期利润 | 48655197.0元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3128元 |
本期加权平均净值利润率 | 30.77% |
本期基金份额净值增长率 | 33.13% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 17075254.22元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1794元 |
期末基金资产净值 | 112241092.46元 |
期末基金份额净值 | 1.1794元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 17.94% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4347402.69元 |
本期利润 | 23029540.47元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1236元 |
本期加权平均净值利润率 | 12.72% |
本期基金份额净值增长率 | 11.06% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -7903032.52元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0494元 |
期末基金资产净值 | 157300384.24元 |
期末基金份额净值 | 0.9839元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.61% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -12397265.15元 |
本期利润 | -19506320.41元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0731元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.25% |
本期基金份额净值增长率 | -11.41% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -24569069.62元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1141元 |
期末基金资产净值 | 190851367.06元 |
期末基金份额净值 | 0.8859元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -11.41% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6158310.56元 |
本期利润 | 13297556.04元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0402元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.9% |
本期基金份额净值增长率 | 3.34% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3900798.4元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0142元 |
期末基金资产净值 | 283972552.58元 |
期末基金份额净值 | 1.0334元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.34% |