| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.0200 | 1.90% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.0220 | 1.79% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3084 | 1.73% |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 0.8551 | 1.28% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 1.0062 | 1.18% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 1.0062 | 1.18% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.1624 | 1.14% |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6548 | 1.11% |
| 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 0.8606 | 1.07% |
| 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C | 0.7196 | 1.07% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.8894 | 1.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5755 | 2.13% |
| 工银安盈货币D | 0.5777 | 2.12% |
| 工银安盈货币B | 0.5777 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.94% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.1194 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 119.55 | 90.51 | 75.71% | 15.27 | 12.78% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 61.12 | 46.81 | 76.59% | 7.90 | 12.93% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 115.38 | 89.64 | 77.70% | 15.13 | 13.11% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 62.36 | 47.37 | 75.96% | 7.99 | 12.82% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 180.09 | 134.77 | 74.83% | 22.74 | 12.63% | 8.14 | 4.52% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 95.87 | 67.47 | 70.38% | 11.39 | 11.88% | 7.35 | 7.66% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 341.48 | 199.56 | 58.44% | 33.68 | 9.86% | 89.47 | 26.20% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 189.77 | 111.21 | 58.60% | 18.77 | 9.89% | 50.93 | 26.84% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 489.18 | 263.63 | 53.89% | 44.49 | 9.09% | 162.30 | 33.18% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 266.53 | 131.38 | 49.29% | 22.17 | 8.32% | 103.37 | 38.78% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 381.82 | 210.77 | 55.20% | 35.57 | 9.32% | 113.37 | 29.69% | -- | -- |
