| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.7161 | 3.75% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5682 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5673 | 2.10% |
| 工银安盈货币B | 0.5673 | 2.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -543.59 | -1.78 | 0.33% | -- | -- | 47.95 | -8.82% |
| 2023-06-30 | -191.10 | -0.10 | 0.05% | -- | -- | 43.47 | -22.75% |
| 2022-12-31 | -985.92 | -74.47 | 7.55% | -- | -- | 31.34 | -3.18% |
| 2022-06-30 | -740.39 | 65.28 | -8.82% | -- | -- | 16.86 | -2.28% |
| 2021-12-31 | -218.83 | 665.79 | -304.25% | -- | -- | 46.03 | -21.03% |
| 2021-06-30 | 1088.08 | 582.99 | 53.58% | -- | -- | 29.39 | 2.70% |
| 2020-12-31 | 3819.87 | 3695.78 | 96.75% | 1.40 | 0.04% | 189.65 | 4.96% |
| 2020-06-30 | 1915.32 | 1452.38 | 75.83% | -- | -- | 136.00 | 7.10% |
| 2019-12-31 | 4880.78 | 649.48 | 13.31% | -- | -- | 250.49 | 5.13% |
| 2019-06-30 | 3173.31 | 461.62 | 14.55% | -- | -- | 132.77 | 4.18% |
| 2018-12-31 | -3911.36 | -2826.26 | 72.26% | -- | -- | 242.11 | -6.19% |
