| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.7161 | 3.75% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5682 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5673 | 2.10% |
| 工银安盈货币B | 0.5673 | 2.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 6455.7 |
| 存出保证金 | 8233.08 |
| 交易性金融资产 | 45872439.61 |
| 股票投资 | 45872439.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2637.18 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52720416.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1633560.29 |
| 应付赎回款 | 310686.77 |
| 应付管理人报酬 | 70273.62 |
| 应付托管费 | 11858.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 141504.21 |
| 负债合计 | 2167883.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 50105683.58 |
| 所有者权益合计 | 50552532.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 52720416.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8374081.75 |
| 结算备付金 | 8040.09 |
| 存出保证金 | 3531.94 |
| 交易性金融资产 | 46850613.92 |
| 股票投资 | 46850613.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 96828.72 |
| 应收申购款 | 1022613.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 56355710.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1395156.54 |
| 应付赎回款 | 749178.65 |
| 应付管理人报酬 | 72163.22 |
| 应付托管费 | 12177.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104434.0 |
| 负债合计 | 2333109.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 49574409.48 |
| 所有者权益合计 | 54022600.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 56355710.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5212732.29 |
| 结算备付金 | 6915.47 |
| 存出保证金 | 1386.4 |
| 交易性金融资产 | 50218832.96 |
| 股票投资 | 50218832.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 818687.9 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4819.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 56263374.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 494638.92 |
| 应付赎回款 | 39912.97 |
| 应付管理人报酬 | 72920.04 |
| 应付托管费 | 12305.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 95139.1 |
| 负债合计 | 714916.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 48915113.0 |
| 所有者权益合计 | 55548458.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 56263374.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9300460.1 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 10116.92 |
| 交易性金融资产 | 48146461.06 |
| 股票投资 | 48146461.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 29945.84 |
| 应收申购款 | 455065.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 57942049.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 750723.78 |
| 应付赎回款 | 165918.25 |
| 应付管理人报酬 | 69682.68 |
| 应付托管费 | 11758.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 101577.38 |
| 负债合计 | 1099661.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 47469381.54 |
| 所有者权益合计 | 56842388.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 57942049.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7863570.69 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 214.37 |
| 交易性金融资产 | 72156975.87 |
| 股票投资 | 72156975.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 295.98 |
| 应收股利 | 16947.82 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 80038004.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 177670.76 |
| 应付管理人报酬 | 108913.45 |
| 应付托管费 | 18379.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120305.08 |
| 负债合计 | 425268.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 60423749.93 |
| 所有者权益合计 | 79612736.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 80038004.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7383415.86 |
| 结算备付金 | 35441.09 |
| 存出保证金 | 2623.01 |
| 交易性金融资产 | 86469006.74 |
| 股票投资 | 86469006.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 268.83 |
| 应收股利 | 75651.32 |
| 应收申购款 | 506941.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 94473348.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1204117.31 |
| 应付管理人报酬 | 112986.84 |
| 应付托管费 | 19066.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 122416.27 |
| 负债合计 | 1462136.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 60033145.65 |
| 所有者权益合计 | 93011211.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 94473348.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26822407.27 |
| 结算备付金 | 31882.68 |
| 存出保证金 | 10268.09 |
| 交易性金融资产 | 98786508.78 |
| 股票投资 | 98786508.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 947.5 |
| 应收股利 | 8388.67 |
| 应收申购款 | 1114813.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 126775216.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6147045.14 |
| 应付赎回款 | 14439853.33 |
| 应付管理人报酬 | 150454.77 |
| 应付托管费 | 25389.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 186620.72 |
| 负债合计 | 20957647.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 77992152.03 |
| 所有者权益合计 | 105817569.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 126775216.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13344314.72 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 12686.36 |
| 交易性金融资产 | 122085402.33 |
| 股票投资 | 122085402.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4685719.2 |
| 应收利息 | 1052.0 |
| 应收股利 | 689246.88 |
| 应收申购款 | 443812.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1073103.45 |
| 资产总计 | 142335337.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 409465.31 |
| 应付赎回款 | 3433552.02 |
| 应付管理人报酬 | 178517.61 |
| 应付托管费 | 30124.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1154218.2 |
| 负债合计 | 5266531.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 116343105.62 |
| 所有者权益合计 | 137068805.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 142335337.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14764380.41 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 244356.32 |
| 交易性金融资产 | 144529176.81 |
| 股票投资 | 144529176.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2084697.85 |
| 应收利息 | 2818.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 407719.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 162033149.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1592750.17 |
| 应付赎回款 | 3529294.02 |
| 应付管理人报酬 | 220173.12 |
| 应付托管费 | 37154.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 166746.67 |
| 负债合计 | 5571151.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 150247027.78 |
| 所有者权益合计 | 156461998.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 162033149.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23910869.77 |
| 结算备付金 | 71551.08 |
| 存出保证金 | 36416.85 |
| 交易性金融资产 | 131037701.33 |
| 股票投资 | 131037701.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 13800493.15 |
| 应收利息 | 3937.75 |
| 应收股利 | 323134.3 |
| 应收申购款 | 6876.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 169190980.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1074548.57 |
| 应付赎回款 | 799702.02 |
| 应付管理人报酬 | 211815.17 |
| 应付托管费 | 35743.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84526.51 |
| 负债合计 | 2414008.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 175423438.67 |
| 所有者权益合计 | 166776972.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 169190980.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 38731883.96 |
| 结算备付金 | 15969.7 |
| 存出保证金 | 25337.78 |
| 交易性金融资产 | 128108806.48 |
| 股票投资 | 128108806.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13097.59 |
| 应收股利 | 52093.52 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 166947189.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5.97 |
| 应付赎回款 | 502914.22 |
| 应付管理人报酬 | 232130.38 |
| 应付托管费 | 39172.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 201805.99 |
| 负债合计 | 1014290.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 205595150.26 |
| 所有者权益合计 | 165932898.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 166947189.03 |
