名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银养老目标2060… | 0.7199 | 1.68% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5767 | 2.12% |
工银安盈货币B | 0.5879 | 2.12% |
工银安盈货币D | 0.5879 | 2.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -574000.09元 |
本期利润 | -6631344.38元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1302元 |
本期加权平均净值利润率 | -11.76% |
本期基金份额净值增长率 | -11.16% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 446849.17元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0089元 |
期末基金资产净值 | 50552532.75元 |
期末基金份额净值 | 1.0089元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.89% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 162778.94元 |
本期利润 | -2522150.46元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0496元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.28% |
本期基金份额净值增长率 | -4.04% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4448190.79元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0897元 |
期末基金资产净值 | 54022600.27元 |
期末基金份额净值 | 1.0897元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.97% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1046120.11元 |
本期利润 | -11012926.55元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2188元 |
本期加权平均净值利润率 | -19.71% |
本期基金份额净值增长率 | -13.81% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6633345.23元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1356元 |
期末基金资产净值 | 55548458.23元 |
期末基金份额净值 | 1.1356元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 13.56% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 397581.26元 |
本期利润 | -8027487.05元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1535元 |
本期加权平均净值利润率 | -13.51% |
本期基金份额净值增长率 | -9.12% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 9373006.96元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1975元 |
期末基金资产净值 | 56842388.5元 |
期末基金份额净值 | 1.1975元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 19.75% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5480882.8元 |
本期利润 | -3989220.93元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0668元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.76% |
本期基金份额净值增长率 | -2.89% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 19188986.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3176元 |
期末基金资产净值 | 79612736.32元 |
期末基金份额净值 | 1.3176元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 31.76% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5372195.74元 |
本期利润 | 9922133.0元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1666元 |
本期加权平均净值利润率 | 11.81% |
本期基金份额净值增长率 | 14.19% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 21048649.78元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3506元 |
期末基金资产净值 | 93011211.67元 |
期末基金份额净值 | 1.5493元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 54.93% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 35335895.66元 |
本期利润 | 34783945.63元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3219元 |
本期加权平均净值利润率 | 28.14% |
本期基金份额净值增长率 | 30.29% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 19630313.95元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2517元 |
期末基金资产净值 | 105817569.49元 |
期末基金份额净值 | 1.3568元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 35.68% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 14644821.59元 |
本期利润 | 17255551.42元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1312元 |
本期加权平均净值利润率 | 12.41% |
本期基金份额净值增长率 | 13.13% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3263924.5元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0281元 |
期末基金资产净值 | 137068805.17元 |
期末基金份额净值 | 1.1781元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 17.81% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4830442.55元 |
本期利润 | 43916011.53元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2495元 |
本期加权平均净值利润率 | 26.65% |
本期基金份额净值增长率 | 29.03% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -12512172.97元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0833元 |
期末基金资产净值 | 156461998.68元 |
期末基金份额净值 | 1.0414元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.14% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3713778.92元 |
本期利润 | 29067807.57元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.159元 |
本期加权平均净值利润率 | 17.56% |
本期基金份额净值增长率 | 17.79% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -16096341.88元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0918元 |
期末基金资产净值 | 166776972.68元 |
期末基金份额净值 | 0.9507元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -4.93% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -26085053.74元 |
本期利润 | -42931774.2元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.194元 |
本期加权平均净值利润率 | -20.8% |
本期基金份额净值增长率 | -19.29% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -39662251.38元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1929元 |
期末基金资产净值 | 165932898.88元 |
期末基金份额净值 | 0.8071元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -19.29% |