| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
| 天治中国制造2025混合 | 2.0201 | 4.27% |
| 富安达科技领航混合A | 0.4636 | 3.76% |
| 富安达科技创新混合A | 0.9352 | 3.75% |
| 富安达科技创新混合C | 0.9335 | 3.75% |
| 富安达产业优选混合A | 0.6580 | 3.61% |
| 富安达产业优选混合C | 0.6541 | 3.60% |
| 天治低碳经济混合 | 0.9682 | 3.20% |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根恒生科技ETF(… | 0.7092 | 3.49% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8578 | 3.39% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8566 | 3.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4823 | 3.04% |
| 摩根天添盈货币C | 0.4453 | 2.81% |
| 摩根天添盈货币A | 0.4171 | 2.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3732038.78元 |
| 本期利润 | -7341760.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1477元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -10243762.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2056元 |
| 期末基金资产净值 | 39569170.64元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7944元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -737114.39元 |
| 本期利润 | -3231367.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0652元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6081218.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1236元 |
| 期末基金资产净值 | 43121239.87元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8764元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11047422.24元 |
| 本期利润 | -7888541.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1641元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3135772.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0625元 |
| 期末基金资产净值 | 47273689.1元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9425元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9700394.48元 |
| 本期利润 | -5268940.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1111元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1651490.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0338元 |
| 期末基金资产净值 | 48745013.65元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9984元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4190634.19元 |
| 本期利润 | -17274943.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3085元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5301582.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1173元 |
| 期末基金资产净值 | 50491762.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1173元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -97819.47元 |
| 本期利润 | -3526720.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0515元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12868109.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2678元 |
| 期末基金资产净值 | 68733044.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4304元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9961751.96元 |
| 本期利润 | 14695535.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3155元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 33.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9583183.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2442元 |
| 期末基金资产净值 | 55995227.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4267元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4589754.87元 |
| 本期利润 | 3761540.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0666元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4176835.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0946元 |
| 期末基金资产净值 | 50954932.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1543元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7757306.96元 |
| 本期利润 | 24821008.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2087元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 576394.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0094元 |
| 期末基金资产净值 | 65521918.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0677元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1779432.0元 |
| 本期利润 | 17500119.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1267元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7927564.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0665元 |
| 期末基金资产净值 | 117440108.29元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9849元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15685330.19元 |
| 本期利润 | -23659285.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1147元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -19442158.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1212元 |
| 期末基金资产净值 | 140939250.37元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8788元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.12% |
