| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 国泰智能汽车股票C | 1.6190 | 2.27% |
| 国泰智能汽车股票A | 1.6400 | 2.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5839 | 2.15% |
| 富国天时货币D | 0.5812 | 2.14% |
| 富国富钱包货币B | 0.525 | 2.10% |
| 富国安益货币A | 0.5539 | 2.05% |
| 富国安益货币B | 0.5539 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 31002811.85 |
| 股票投资 | 31002811.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 4136.58 |
| 应收申购款 | 4432.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 37636060.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2656981.44 |
| 应付赎回款 | 3386.91 |
| 应付管理人报酬 | 32373.26 |
| 应付托管费 | 5395.55 |
| 应付销售服务费 | 1780.99 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 17446.54 |
| 负债合计 | 2717364.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 43717164.23 |
| 所有者权益合计 | 34918695.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 37636060.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1777717.38 |
| 结算备付金 | 3.39 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 23278324.34 |
| 股票投资 | 23278324.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 241389.21 |
| 应收申购款 | 3244.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 25300679.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5.11 |
| 应付赎回款 | 40456.75 |
| 应付管理人报酬 | 31246.08 |
| 应付托管费 | 5207.68 |
| 应付销售服务费 | 131.28 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 20887.34 |
| 负债合计 | 97934.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 28701596.37 |
| 所有者权益合计 | 25202744.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 25300679.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2085073.4 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 22877230.18 |
| 股票投资 | 22877230.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 4405.02 |
| 应收申购款 | 1165.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 24967873.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5.02 |
| 应付赎回款 | 34466.01 |
| 应付管理人报酬 | 31811.11 |
| 应付托管费 | 5301.86 |
| 应付销售服务费 | 57.2 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 14803.34 |
| 负债合计 | 86444.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 29239218.12 |
| 所有者权益合计 | 24881429.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 24967873.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3764308.98 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 21618019.7 |
| 股票投资 | 21618019.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 211138.78 |
| 应收申购款 | 23330.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 25616798.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4.76 |
| 应付赎回款 | 94743.28 |
| 应付管理人报酬 | 30948.2 |
| 应付托管费 | 5158.01 |
| 应付销售服务费 | 35.51 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 28703.6 |
| 负债合计 | 159593.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 28641554.16 |
| 所有者权益合计 | 25457204.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 25616798.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4989139.12 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 21148303.09 |
| 股票投资 | 21148303.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 412.29 |
| 应收股利 | 7759.15 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 26145613.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4.56 |
| 应付赎回款 | 10856.59 |
| 应付管理人报酬 | 31883.52 |
| 应付托管费 | 5313.92 |
| 应付销售服务费 | 0.23 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 45000.0 |
| 负债合计 | 96206.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 27679041.18 |
| 所有者权益合计 | 26049406.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 26145613.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2450344.15 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 30987189.78 |
| 股票投资 | 30987189.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 284.63 |
| 应收股利 | 203172.54 |
| 应收申购款 | 17806.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 33658797.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6.82 |
| 应付赎回款 | 332922.46 |
| 应付管理人报酬 | 41846.43 |
| 应付托管费 | 6974.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 47901.22 |
| 负债合计 | 435269.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 29282401.7 |
| 所有者权益合计 | 33223527.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 33658797.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1877785.76 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 18037149.99 |
| 股票投资 | 18037149.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 530906.37 |
| 应收利息 | 185.02 |
| 应收股利 | 9536.15 |
| 应收申购款 | 112099.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 20567662.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 773426.36 |
| 应付管理人报酬 | 25442.66 |
| 应付托管费 | 4240.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 70524.24 |
| 负债合计 | 877360.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 17633006.34 |
| 所有者权益合计 | 19690302.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 20567662.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2217783.23 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 32969864.19 |
| 股票投资 | 32969864.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1394494.77 |
| 应收利息 | 266.72 |
| 应收股利 | 303207.87 |
| 应收申购款 | 110952.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 36996569.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 282640.94 |
| 应付管理人报酬 | 45846.6 |
| 应付托管费 | 7641.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 45366.19 |
| 负债合计 | 386241.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 37649214.58 |
| 所有者权益合计 | 36610328.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 36996569.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4802379.25 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 84141.67 |
| 交易性金融资产 | 49511585.38 |
| 股票投资 | 49511585.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 740997.05 |
| 应收利息 | 1142.02 |
| 应收股利 | 7033.48 |
| 应收申购款 | 22912.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 55170191.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1562685.41 |
| 应付管理人报酬 | 69982.71 |
| 应付托管费 | 11663.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120089.98 |
| 负债合计 | 1777010.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 52361540.68 |
| 所有者权益合计 | 53393180.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 55170191.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4251824.07 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 58.68 |
| 交易性金融资产 | 61045782.98 |
| 股票投资 | 59243982.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1801800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 33466.13 |
| 应收股利 | 594435.78 |
| 应收申购款 | 26921.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 65952489.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13.02 |
| 应付赎回款 | 151336.42 |
| 应付管理人报酬 | 78373.04 |
| 应付托管费 | 13062.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 59843.21 |
| 负债合计 | 324183.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 66395790.96 |
| 所有者权益合计 | 65628305.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 65952489.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10990993.77 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 67984122.31 |
| 股票投资 | 67984122.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2194.77 |
| 应收股利 | 4213.75 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 78981524.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14.67 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 102044.84 |
| 应付托管费 | 17007.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160000.0 |
| 负债合计 | 303257.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 87313311.64 |
| 所有者权益合计 | 78678267.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 78981524.6 |
