| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.564 | 4.70% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2657 | 4.65% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2517 | 4.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5566 | 2.11% |
| 富国天时货币D | 0.5545 | 2.10% |
| 富国安益货币B | 0.5495 | 2.05% |
| 富国安益货币A | 0.5495 | 2.05% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5593 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 270766.8元 |
| 本期利润 | -1342915.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0482元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5394946.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2001元 |
| 期末基金资产净值 | 21569577.73元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7999元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 308410.9元 |
| 本期利润 | 799008.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0282元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3389711.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1218元 |
| 期末基金资产净值 | 24434340.73元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8782元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3015415.89元 |
| 本期利润 | -2539325.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.089元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4297921.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.149元 |
| 期末基金资产净值 | 24544425.45元 |
| 期末基金份额净值 | 0.851元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1112787.29元 |
| 本期利润 | -1539122.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.054元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3157117.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1112元 |
| 期末基金资产净值 | 25241514.58元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8888元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -487162.59元 |
| 本期利润 | -6280113.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2207元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1629533.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0589元 |
| 期末基金资产净值 | 26047797.25元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9411元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 554024.11元 |
| 本期利润 | -1295937.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0417元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1002261.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0342元 |
| 期末基金资产净值 | 33223527.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1346元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1577574.37元 |
| 本期利润 | 2466120.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.077元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 199735.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0113元 |
| 期末基金资产净值 | 19690302.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1167元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -27368.17元 |
| 本期利润 | -1588325.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0383元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1509231.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0401元 |
| 期末基金资产净值 | 36610328.1元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9724元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1156116.85元 |
| 本期利润 | 9329388.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1372元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1914134.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0366元 |
| 期末基金资产净值 | 53393180.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0197元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1851408.75元 |
| 本期利润 | 7697022.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.101元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1715521.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0258元 |
| 期末基金资产净值 | 65628305.78元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9884元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4439252.44元 |
| 本期利润 | -9127902.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0837元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8635044.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0989元 |
| 期末基金资产净值 | 78678267.25元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9011元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.89% |
