| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海联合泳盛纯债A | 1.103 | 8.15% |
| 前海联合泳盛纯债C | 1.2778 | 8.14% |
| 新疆前海联合泳祺纯债… | 1.1823 | 3.76% |
| 新疆前海联合泳祺纯债… | 1.0643 | 3.75% |
| 前海联合先进制造混合… | 0.8887 | 1.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新疆前海联合海盈货币… | 0.492 | 1.66% |
| 新疆前海联合海盈货币… | 0.4236 | 1.40% |
| 前海联合汇盈货币B | 0.2186 | 0.76% |
| 前海联合汇盈货币A | 0.1484 | 0.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 8.78 | 5.55 | 63.29% | 1.85 | 21.10% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 10.06 | 5.11 | 50.74% | 1.70 | 16.91% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 34.32 | 15.34 | 44.68% | 5.11 | 14.89% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 16.93 | 7.57 | 44.73% | 2.52 | 14.91% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1708.71 | 487.96 | 28.56% | 162.65 | 9.52% | 3.87 | 0.23% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1671.07 | 474.03 | 28.37% | 158.01 | 9.46% | 3.58 | 0.21% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 6150.00 | 1753.39 | 28.51% | 584.46 | 9.50% | 7.47 | 0.12% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 3031.47 | 926.33 | 30.56% | 308.78 | 10.19% | 5.43 | 0.18% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 6823.68 | 1844.59 | 27.03% | 614.86 | 9.01% | 15.29 | 0.22% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 3779.98 | 912.39 | 24.14% | 304.13 | 8.05% | 4.04 | 0.11% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 3374.27 | 1227.26 | 36.37% | 409.09 | 12.12% | 5.29 | 0.16% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 855.59 | 429.40 | 50.19% | 143.13 | 16.73% | 1.63 | 0.19% | -- | -- |
