名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海联合泳盛纯债A | 1.103 | 8.15% |
前海联合泳盛纯债C | 1.2778 | 8.14% |
新疆前海联合泳祺纯债… | 1.1823 | 3.76% |
新疆前海联合泳祺纯债… | 1.0643 | 3.75% |
前海联合国民健康混合… | 1.1557 | 0.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
新疆前海联合海盈货币… | 0.4919 | 1.72% |
新疆前海联合海盈货币… | 0.4236 | 1.47% |
前海联合汇盈货币B | 0.268 | 0.79% |
前海联合汇盈货币A | 0.2004 | 0.53% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 47.70 | -- | -- | 31.17 | 65.34% | -- | -- |
2023-06-30 | 44.34 | -- | -- | 21.37 | 48.19% | -- | -- |
2022-12-31 | 103.15 | -- | -- | 118.82 | 115.19% | -- | -- |
2022-06-30 | 55.75 | -- | -- | 53.23 | 95.48% | -- | -- |
2021-12-31 | 7222.50 | -- | -- | 1678.79 | 23.24% | -- | -- |
2021-06-30 | 6909.83 | -- | -- | 1527.76 | 22.11% | -- | -- |
2020-12-31 | 22226.58 | -- | -- | 877.65 | 3.95% | -- | -- |
2020-06-30 | 16323.22 | -- | -- | 2030.88 | 12.44% | -- | -- |
2019-12-31 | 33100.57 | -- | -- | 2173.39 | 6.57% | -- | -- |
2019-06-30 | 16390.61 | -- | -- | 1083.95 | 6.61% | -- | -- |
2018-12-31 | 26278.21 | -- | -- | 1242.48 | 4.73% | -- | -- |
2018-06-30 | 8285.33 | -- | -- | -32.47 | -0.39% | -- | -- |