前海联合泓瑞定开债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
930.47 |
| 存出保证金 |
2873.73 |
| 交易性金融资产 |
1020306.39 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1020306.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1061618.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
256.89 |
| 应付托管费 |
85.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
35711.94 |
| 负债合计 |
36054.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
950736.48 |
| 所有者权益合计 |
1025563.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
1061618.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
241817.89 |
| 结算备付金 |
10350.97 |
| 存出保证金 |
2293.38 |
| 交易性金融资产 |
20683274.35 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20683274.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20937746.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
103732.32 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5116.12 |
| 应付托管费 |
1705.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
54561.42 |
| 负债合计 |
165115.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19801588.26 |
| 所有者权益合计 |
20772631.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
20937746.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1700337.44 |
| 结算备付金 |
21592.87 |
| 存出保证金 |
4806.12 |
| 交易性金融资产 |
49799775.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49799775.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51526511.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13073.3 |
| 应付托管费 |
4357.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
297.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140300.0 |
| 负债合计 |
158028.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49542250.7 |
| 所有者权益合计 |
51368482.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
51526511.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
59646.29 |
| 结算备付金 |
103996.83 |
| 存出保证金 |
5842.15 |
| 交易性金融资产 |
45835168.24 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
45835168.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5170000.0 |
| 应收证券清算款 |
1079.33 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51175732.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12587.31 |
| 应付托管费 |
4195.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
546.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90063.57 |
| 负债合计 |
107392.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49542236.79 |
| 所有者权益合计 |
51068339.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
51175732.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
120928.12 |
| 结算备付金 |
152727.28 |
| 存出保证金 |
919.8 |
| 交易性金融资产 |
43967000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
43967000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6300000.0 |
| 应收证券清算款 |
2209.32 |
| 应收利息 |
347153.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50890937.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12898.86 |
| 应付托管费 |
4299.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188300.0 |
| 负债合计 |
205673.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49547173.31 |
| 所有者权益合计 |
50685264.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
50890937.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
853535.31 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
8312.15 |
| 交易性金融资产 |
232040000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
232040000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5499870.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
238401717.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
36019705.97 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
49718.44 |
| 应付托管费 |
16572.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
6312.65 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112683.76 |
| 负债合计 |
36247731.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
199599616.91 |
| 所有者权益合计 |
202153986.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
238401717.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
808163.22 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
18075.85 |
| 交易性金融资产 |
6644787000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6644787000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
300240844.36 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
94577853.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7040431936.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1991809732.28 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1283116.9 |
| 应付托管费 |
427705.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8858.38 |
| 应付利息 |
927766.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
235000.0 |
| 负债合计 |
1994758432.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4999955693.56 |
| 所有者权益合计 |
5045673503.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
7040431936.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1309157.25 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
78706.15 |
| 交易性金融资产 |
7787381000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7787381000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
118020579.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7906789442.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1772975180.52 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1508416.49 |
| 应付托管费 |
502805.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7700.78 |
| 应付利息 |
998240.74 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116858.56 |
| 负债合计 |
1776204949.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5997946632.28 |
| 所有者权益合计 |
6130584493.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
7906789442.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
651093.97 |
| 结算备付金 |
4491402.31 |
| 存出保证金 |
265067.79 |
| 交易性金融资产 |
8230177000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8230177000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
122849108.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8358433672.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2165715911.41 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1570407.35 |
| 应付托管费 |
523469.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7979.35 |
| 应付利息 |
666186.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
234000.0 |
| 负债合计 |
2168832360.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5997946632.28 |
| 所有者权益合计 |
6189601311.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
8358433672.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
604042.57 |
| 结算备付金 |
477830.7 |
| 存出保证金 |
214441.44 |
| 交易性金融资产 |
7320833000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7320833000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
121900520.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7444029835.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1286138390.79 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1512792.24 |
| 应付托管费 |
504264.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7721.95 |
| 应付利息 |
771405.08 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118110.64 |
| 负债合计 |
1289126064.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5997946632.28 |
| 所有者权益合计 |
6154903770.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
7444029835.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1163475.08 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1158.87 |
| 交易性金融资产 |
7759606000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7759606000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
128995921.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7889766555.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1751012573.47 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1558771.57 |
| 应付托管费 |
519590.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1529.42 |
| 应付利息 |
2037519.49 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195000.0 |
| 负债合计 |
1755405268.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5997946632.28 |
| 所有者权益合计 |
6134361287.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
7889766555.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1550577233.73 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2311596000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2311596000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
980314310.47 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
60674855.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4903162399.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
317099204.35 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1126362.14 |
| 应付托管费 |
375454.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
151671.14 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
75400.0 |
| 负债合计 |
318864960.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4510000000.0 |
| 所有者权益合计 |
4584297438.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
4903162399.47 |
