名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证海外中国互联… | 0.9064 | 3.26% |
交银中证海外中国互联… | 0.9088 | 3.26% |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 0.5309 | 2.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.43% | 0.08% | 0.36% | -0.66% | 0.88% | 2.47% | 3.51% | -- |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[混合型] | 1.24% | 0.00% | 0.49% | 3.04% | 1.91% | -0.91% | 1.05% | 0.73% |
同类排名[混合型] |
3056|3313 | 3138|3519 | 2896|3530 | 2476|3410 | 3148|3260 | 2959|3025 | 2401|2607 | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-06-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2020-06-02 | 1.0352 | 1.0352 | -0.01% | |
2020-06-01 | 1.0353 | 1.0353 | 0.04% | |
2020-05-29 | 1.0349 | 1.0349 | 0.09% | |
2020-05-28 | 1.034 | 1.034 | -0.03% | |
2020-05-27 | 1.0343 | 1.0343 | -0.01% |
截至2020-03-31 交银致远智投混合期末总份额为0.80亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 88.88 | 1.09% |
601318 | 中国平安 | 1.00 | 80.24 | 0.98% |
600276 | 恒瑞医药 | 0.00 | 63.50 | 0.78% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 52.99 | 0.65% |
000333 | 美的集团 | 1.00 | 49.39 | 0.60% |
000063 | 中兴通讯 | 1.00 | 42.80 | 0.52% |
000876 | 新希望 | 1.00 | 42.43 | 0.52% |
601166 | 兴业银行 | 2.00 | 42.16 | 0.52% |
002475 | 立讯精密 | 1.00 | 39.69 | 0.49% |
300498 | 温氏股份 | 1.00 | 39.08 | 0.48% |