名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰智能汽车股票C | 1.619 | 2.27% |
国泰智能汽车股票A | 1.64 | 2.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰货币B | 0.5419 | 2.19% |
国泰瞬利货币A | 0.4972 | 2.15% |
国泰瞬利货币D | 0.4973 | 2.15% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -8.29% | 1.44% | -2.85% | 0.61% | -9.45% | -18.11% | -13.75% | -29.22% |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[混合型] | -2.03% | 0.36% | -2.33% | 3.65% | -3.01% | -14.79% | -12.14% | -15.53% |
同类排名[混合型] |
1753|2312 | 402|2323 | 1420|2322 | 1674|2320 | 1843|2285 | 1309|2214 | 1132|2091 | 1342|1917 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
领先 |
中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-19 | 1.6767 | 1.6767 | -0.90% | |
2024-04-18 | 1.692 | 1.692 | 1.37% | |
2024-04-17 | 1.6691 | 1.6691 | 1.69% | |
2024-04-16 | 1.6413 | 1.6413 | -1.64% | |
2024-04-15 | 1.6687 | 1.6687 | 0.96% |
截至2023-12-31 国泰价值精选灵活配置混合A期末总份额为1.40亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 1846.82 | 7.18% |
603345 | 安井食品 | 12.00 | 1299.26 | 5.05% |
600885 | 宏发股份 | 45.00 | 1256.85 | 4.88% |
002372 | 伟星新材 | 73.00 | 1064.70 | 4.14% |
300415 | 伊之密 | 59.00 | 1055.44 | 4.10% |
300049 | 福瑞股份 | 23.00 | 1037.88 | 4.03% |
600690 | 海尔智家 | 48.00 | 1021.02 | 3.97% |
301093 | 华兰股份 | 31.00 | 1018.75 | 3.96% |
600872 | 中炬高新 | 34.00 | 961.58 | 3.74% |
002675 | 东诚药业 | 52.00 | 961.41 | 3.74% |