名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰中证全指软件ET… | 0.6653 | 4.44% |
国泰中证全指软件ET… | 0.6933 | 4.15% |
国泰中证全指软件ET… | 0.6876 | 4.13% |
国泰中证动漫游戏ET… | 0.9839 | 3.97% |
国泰中证军工ETF | 0.8845 | 3.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 0.5405 | 2.64% |
国泰瞬利货币A | 0.5404 | 2.64% |
国泰现金管理货币B | 0.8131 | 2.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-06-30 | 315.42 | 260.99 | 82.75% | 43.50 | 13.79% | -- | -- | 1.75 | 0.55% |
2022-12-31 | 646.34 | 537.51 | 83.16% | 89.59 | 13.86% | -- | -- | 0.78 | 0.12% |
2022-06-30 | 341.23 | 284.42 | 83.35% | 47.40 | 13.89% | -- | -- | 0.18 | 0.05% |
2021-12-31 | 1517.45 | 891.58 | 58.76% | 148.60 | 9.79% | 457.59 | 30.16% | 0.32 | 0.02% |
2021-06-30 | 828.10 | 537.82 | 64.95% | 89.64 | 10.82% | 189.94 | 22.94% | 0.11 | 0.01% |
2020-12-31 | 2472.29 | 1538.86 | 62.24% | 256.48 | 10.37% | 657.28 | 26.59% | -- | -- |
2020-06-30 | 1429.04 | 899.88 | 62.97% | 149.98 | 10.50% | 369.11 | 25.83% | -- | -- |
2019-12-31 | 526.56 | 217.50 | 41.31% | 36.25 | 6.88% | 254.32 | 48.30% | -- | -- |
2019-06-30 | 337.45 | 133.88 | 39.67% | 22.31 | 6.61% | 167.74 | 49.71% | -- | -- |
2018-12-31 | 420.32 | 179.77 | 42.77% | 29.96 | 7.13% | 189.08 | 44.98% | -- | -- |