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基金仓位:81.87%(股基)
                                                           
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基金买卖网 > 基金净值 > 国泰价值精选灵活配置混合 (005726)
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国泰价值精选灵活配置混合005726
基金类型:混合型     成立日期:2018-08-08     基金规模:3.95亿份     基金经理: 王阳 
基金全称:国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:国泰基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -0.25%
  • 近一月
    增长率
    0.54%
  • 近一季
    增长率
    4.16%
  • 近半年
    增长率
    43.56%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 净值 日增长率
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名称 净值 日增长率
泰信中小盘精选混合 3.7290 2.76%
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红塔红土稳健回报A 1.1338 2.45%
红塔红土稳健回报C 1.1255 2.45%
南方银行ETF联接A 1.3109 2.28%
南方银行ETF联接C 1.2932 2.28%
中海量化策略混合 1.7650 2.26%
鹏华银行分级 1.0060 2.24%
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名称 万份收益 7日年化
国泰现金宝货币A 2.1859 3.33%
国泰现金宝货币B 0.9834 3.21%
国泰现金管理货币B 0.7472 2.95%
国泰现金管理货币A 0.6832 2.62%
国泰货币B 0.7121 2.50%

热卖基金

名称 日增长率 操作
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名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.5842
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2020-11-27 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2020-11-20
最近一月
2020-10-27
最近一季
2020-08-27
最近半年
2020-05-27
最近一年
2019-11-27
今年以来 成立以来
回报率 -0.25% 0.54% 4.16% 43.56% 65.39% 54.73% 133.69%
同类排名
[其他]
2091 3218 1178 382 515 573 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-11-27 2.3369 2.3369 1.96%
2020-11-26 2.2919 2.2919 0.01%
2020-11-25 2.2916 2.2916 -1.64%
2020-11-24 2.3299 2.3299 -0.47%
2020-11-23 2.3409 2.3409 -0.08%
2020-11-20 2.3428 2.3428 0.91%
2020-11-19 2.3217 2.3217 1.11%
2020-11-18 2.2962 2.2962 -1.13%
2020-11-17 2.3225 2.3225 -1.32%
2020-11-16 2.3535 2.3535 0.99%
2020-11-13 2.3304 2.3304 -1.48%
2020-11-12 2.3655 2.3655 1.07%
2020-11-11 2.3405 2.3405 -2.36%
2020-11-10 2.3970 2.3970 -0.66%
2020-11-09 2.4129 2.4129 1.14%
2020-11-06 2.3857 2.3857 -2.00%
2020-11-05 2.4344 2.4344 1.50%
2020-11-04 2.3985 2.3985 0.36%
2020-11-03 2.3900 2.3900 0.48%
2020-11-02 2.3787 2.3787 1.39%
2020-10-30 2.3461 2.3461 -2.60%
2020-10-29 2.4087 2.4087 1.85%
2020-10-28 2.3650 2.3650 1.75%
2020-10-27 2.3243 2.3243 1.16%
2020-10-26 2.2977 2.2977 1.05%
2020-10-23 2.2738 2.2738 -2.66%
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2020-10-20 2.3569 2.3569 1.58%
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2020-10-16 2.3392 2.3392 -1.38%
2020-10-15 2.3719 2.3719 -0.82%
2020-10-14 2.3915 2.3915 0.21%
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2020-10-09 2.3057 2.3057 3.14%
2020-09-30 2.2356 2.2356 0.23%
2020-09-29 2.2304 2.2304 0.80%
2020-09-28 2.2126 2.2126 -0.14%
2020-09-25 2.2158 2.2158 0.34%
2020-09-24 2.2082 2.2082 -2.93%
2020-09-23 2.2749 2.2749 1.03%
2020-09-22 2.2517 2.2517 -1.20%
2020-09-21 2.2790 2.2790 -0.46%
2020-09-18 2.2895 2.2895 0.13%
2020-09-17 2.2865 2.2865 0.74%
2020-09-16 2.2698 2.2698 -1.05%
2020-09-15 2.2938 2.2938 1.25%
2020-09-14 2.2654 2.2654 0.67%
2020-09-11 2.2503 2.2503 1.64%
2020-09-10 2.2140 2.2140 0.35%
2020-09-09 2.2062 2.2062 -2.63%
2020-09-08 2.2657 2.2657 -0.22%
2020-09-07 2.2707 2.2707 -2.21%
2020-09-04 2.3219 2.3219 -0.10%
2020-09-03 2.3243 2.3243 -0.93%
2020-09-02 2.3462 2.3462 0.04%
2020-09-01 2.3453 2.3453 1.34%
2020-08-31 2.3142 2.3142 -0.78%
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