名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰中证全指软件ET… | 0.6653 | 4.44% |
国泰中证全指软件ET… | 0.6933 | 4.15% |
国泰中证全指软件ET… | 0.6876 | 4.13% |
国泰中证动漫游戏ET… | 0.9839 | 3.97% |
国泰中证军工ETF | 0.8845 | 3.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 0.5405 | 2.64% |
国泰瞬利货币A | 0.5404 | 2.64% |
国泰现金管理货币B | 0.8131 | 2.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-06-30 | -1354.31 | -2877.57 | 212.47% | 0.00 | 0.00% | 199.45 | -14.73% |
2022-12-31 | -6762.20 | -1766.91 | 26.13% | 11.70 | -0.17% | 277.24 | -4.10% |
2022-06-30 | -3110.62 | -2569.84 | 82.61% | 10.87 | -0.35% | 200.41 | -6.44% |
2021-12-31 | 3032.55 | 13301.95 | 438.64% | 47.05 | 1.55% | 292.50 | 9.65% |
2021-06-30 | 4332.38 | 4529.91 | 104.56% | 15.39 | 0.36% | 155.19 | 3.58% |
2020-12-31 | 44723.15 | 30656.74 | 68.55% | 174.90 | 0.39% | 1319.84 | 2.95% |
2020-06-30 | 17378.03 | 9028.99 | 51.96% | 114.91 | 0.66% | 972.34 | 5.60% |
2019-12-31 | 10161.98 | 6130.52 | 60.33% | 105.61 | 1.04% | 174.16 | 1.71% |
2019-06-30 | 6634.67 | 3698.81 | 55.75% | 34.92 | 0.53% | 107.48 | 1.62% |
2018-12-31 | -2356.85 | 220.92 | -9.37% | 5.83 | -0.25% | 11.54 | -0.49% |