【国泰价值精选灵活配置混合A(005726)，国泰价值精选灵活配置混合A(005726)净值】基金净值，估值，行情走势

名称

净值

日增长率

基本资料

名称

成立以来收益

操作

基金重仓一览

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-8.29%	1.44%	-2.85%	0.61%	-9.45%	-18.11%	-13.75%	-29.22%
沪深300	4.59%	1.89%	-1.72%	8.15%	-1.91%	-14.91%	-14.99%	-30.38%
同类平均 [混合型]	-2.03%	0.36%	-2.33%	3.65%	-3.01%	-14.79%	-12.14%	-15.53%
同类排名 [混合型]	1753\|2314	402\|2325	1422\|2324	1674\|2322	1843\|2287	1309\|2216	1132\|2093	1342\|1919
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	领先	中下	中下	落后	中下	中下	中下

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-19

更多>>国泰价值精选灵活配置混合A(005726)基金经理

王阳:王阳先生:中国国籍,硕士研究生。2011年5月至2018年7月在平安资产管理有限责任公司工作,先后任研究员、助理投资经理、投资经理,2018年7月加入国泰基金管理有限公司,拟任基金经理。2018年11月起任国泰智能装备股票型证券投资基金的基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：44.79%
前5大债券持仓占比：--

持有份额

截至2023-12-31 国泰价值精选灵活配置混合A期末总份额为1.40亿份，相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.05亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例
600519	贵州茅台	1.00	1846.82	7.18%
603345	安井食品	12.00	1299.26	5.05%
600885	宏发股份	45.00	1256.85	4.88%
002372	伟星新材	73.00	1064.70	4.14%
300415	伊之密	59.00	1055.44	4.10%
300049	福瑞股份	23.00	1037.88	4.03%
600690	海尔智家	48.00	1021.02	3.97%
301093	华兰股份	31.00	1018.75	3.96%
600872	中炬高新	34.00	961.58	3.74%
002675	东诚药业	52.00	961.41	3.74%

更多>>基金爱问

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	-8.75%	-5.90%	-2.99%	-2.86%	-0.41%	2.45%	-12.77%	18.56%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [混合型]	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.25%	-0.90%	-8.51%	6.04%
同类排名 [混合型]	1967\|2323	1692\|2331	853\|2319	1262\|2303	1825\|2290	442\|2300	1652\|2294	72\|2269
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	中下	中上	中下	落后	领先	中下	领先

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-11.69%	-17.18%	1.13%	63.67%	65.55%	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [混合型]	-9.01%	-15.54%	10.25%	40.40%	33.60%	-13.04%	--	--
同类排名 [混合型]	1313\|2331	1139\|2300	1577\|2206	431\|2087	102\|1975	--	--	--
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中上	中下	领先	领先	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录