| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰中证油气产业ET… | 1.1423 | 2.60% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰中证油气产业ET… | 1.144 | 2.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4956 | 2.15% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4956 | 2.15% |
| 国泰货币B | 0.5344 | 2.14% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -36117251.39元 |
| 本期利润 | -41236970.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2666元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 116097839.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8283元 |
| 期末基金资产净值 | 256268438.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8283元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 82.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -28973681.64元 |
| 本期利润 | -16012480.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0964元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 149576490.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0029元 |
| 期末基金资产净值 | 298719950.54元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0029元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 100.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -21003847.05元 |
| 本期利润 | -73719759.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4421元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 153354518.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0704元 |
| 期末基金资产净值 | 296616505.12元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0704元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 107.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -26874651.17元 |
| 本期利润 | -34475605.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1924元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 235451287.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3168元 |
| 期末基金资产净值 | 414261686.08元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3168元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 131.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 122280622.49元 |
| 本期利润 | 15157399.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0631元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4998元 |
| 期末基金资产净值 | 459137431.36元 |
| 期末基金份额净值 | 2.4998元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 149.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39455730.36元 |
| 本期利润 | 35017436.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1195元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 310101174.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2714元 |
| 期末基金资产净值 | 631727337.65元 |
| 期末基金份额净值 | 2.59元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 159.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 303070028.12元 |
| 本期利润 | 422508628.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7452元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 41.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 63.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 387980793.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1305元 |
| 期末基金资产净值 | 848371669.42元 |
| 期末基金份额净值 | 2.4719元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 147.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 90659670.09元 |
| 本期利润 | 159489907.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2079元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 363947313.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.592元 |
| 期末基金资产净值 | 1111569208.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8082元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 80.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 59108129.1元 |
| 本期利润 | 96354180.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7667元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 67.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 65.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38561984.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4726元 |
| 期末基金资产净值 | 123229644.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5103元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35209023.01元 |
| 本期利润 | 62972206.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3737元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 35.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11295850.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1271元 |
| 期末基金资产净值 | 100180475.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1271元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1348327.11元 |
| 本期利润 | -27771679.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0895元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -27008156.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0877元 |
| 期末基金资产净值 | 281081891.03元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9123元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.77% |
