名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证大数据产业E… | 0.7161 | 5.08% |
富国中证大数据产业E… | 0.6985 | 4.72% |
富国中证大数据产业E… | 0.697 | 4.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国安益货币A | 0.7117 | 2.46% |
富国安益货币B | 0.7117 | 2.46% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5798 | 2.35% |
富国天时货币B | 0.6932 | 2.34% |
富国天时货币D | 0.6905 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-06-30 | 176.50 | 143.01 | 81.03% | 23.83 | 13.50% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 389.14 | 316.61 | 81.36% | 52.77 | 13.56% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 205.14 | 167.39 | 81.60% | 27.90 | 13.60% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 951.06 | 468.12 | 49.22% | 78.02 | 8.20% | 383.52 | 40.33% | -- | -- |
2021-06-30 | 408.62 | 224.61 | 54.97% | 37.43 | 9.16% | 135.87 | 33.25% | -- | -- |
2020-12-31 | 674.31 | 353.15 | 52.37% | 58.86 | 8.73% | 242.91 | 36.02% | -- | -- |
2020-06-30 | 227.35 | 107.12 | 47.12% | 17.85 | 7.85% | 92.74 | 40.79% | -- | -- |
2019-12-31 | 328.10 | 158.81 | 48.40% | 26.47 | 8.07% | 121.99 | 37.18% | -- | -- |
2019-06-30 | 156.20 | 76.25 | 48.82% | 12.71 | 8.14% | 55.97 | 35.83% | -- | -- |
2018-12-31 | 151.53 | 103.90 | 68.57% | 17.32 | 11.43% | 17.72 | 11.69% | -- | -- |