| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.564 | 4.70% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2657 | 4.65% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2517 | 4.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5566 | 2.11% |
| 富国天时货币D | 0.5545 | 2.10% |
| 富国安益货币B | 0.5495 | 2.05% |
| 富国安益货币A | 0.5495 | 2.05% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5593 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2023434.7 |
| 存出保证金 | 78303.22 |
| 交易性金融资产 | 150479851.91 |
| 股票投资 | 147844023.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2635827.96 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9525.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 187027369.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6529176.96 |
| 应付赎回款 | 187327.95 |
| 应付管理人报酬 | 184805.26 |
| 应付托管费 | 30800.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 60.51 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 391435.49 |
| 负债合计 | 7323607.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 105060410.42 |
| 所有者权益合计 | 179703761.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 187027369.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 65961106.94 |
| 结算备付金 | 2990042.16 |
| 存出保证金 | 158603.27 |
| 交易性金融资产 | 129874545.79 |
| 股票投资 | 128129016.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1745529.34 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4202243.03 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1149993.23 |
| 应收申购款 | 13775.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 204350309.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9717357.12 |
| 应付赎回款 | 23313.38 |
| 应付管理人报酬 | 241317.13 |
| 应付托管费 | 40219.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 93.72 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 333202.84 |
| 负债合计 | 10355503.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 107153961.53 |
| 所有者权益合计 | 193994806.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 204350309.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 36335302.63 |
| 结算备付金 | 624687.63 |
| 存出保证金 | 193289.51 |
| 交易性金融资产 | 150228148.21 |
| 股票投资 | 141946412.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8281736.07 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3104514.33 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13235.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 190499178.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3097265.94 |
| 应付赎回款 | 30299.11 |
| 应付管理人报酬 | 243263.37 |
| 应付托管费 | 40543.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 147.09 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 479391.24 |
| 负债合计 | 3890910.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 100576055.24 |
| 所有者权益合计 | 186608267.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 190499178.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29927905.33 |
| 结算备付金 | 789112.83 |
| 存出保证金 | 227934.63 |
| 交易性金融资产 | 181640454.11 |
| 股票投资 | 178530129.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3110324.51 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4140546.85 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 75431.41 |
| 应收申购款 | 108226.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 216909611.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3708109.93 |
| 应付赎回款 | 156895.04 |
| 应付管理人报酬 | 262933.33 |
| 应付托管费 | 43822.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 34.83 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 961551.13 |
| 负债合计 | 5133346.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 99554521.11 |
| 所有者权益合计 | 211776265.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 216909611.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35555789.95 |
| 结算备付金 | 1162987.17 |
| 存出保证金 | 162062.59 |
| 交易性金融资产 | 208549852.62 |
| 股票投资 | 207458033.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1091819.57 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6350.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 245437043.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11578464.54 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 314928.1 |
| 应付托管费 | 52488.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 66.23 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170000.0 |
| 负债合计 | 12648981.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 101548011.41 |
| 所有者权益合计 | 232788061.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 245437043.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 59260406.82 |
| 结算备付金 | 665557.88 |
| 存出保证金 | 104820.32 |
| 交易性金融资产 | 323665930.93 |
| 股票投资 | 304441776.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 19224154.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 231797.14 |
| 应收利息 | 28963.03 |
| 应收股利 | 85213.97 |
| 应收申购款 | 85332.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 384128023.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 286952.45 |
| 应付赎回款 | 1037322.41 |
| 应付管理人报酬 | 457736.23 |
| 应付托管费 | 76289.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 164.76 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120815.4 |
| 负债合计 | 2334468.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 154041992.03 |
| 所有者权益合计 | 381793554.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 384128023.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 41629617.72 |
| 结算备付金 | 314389.99 |
| 存出保证金 | 1515206.01 |
| 交易性金融资产 | 253042002.0 |
| 股票投资 | 245630319.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7411683.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 17068535.67 |
| 应收利息 | 22341.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 38863.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 313630956.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7602302.61 |
| 应付赎回款 | 1367587.08 |
| 应付管理人报酬 | 390814.62 |
| 应付托管费 | 65135.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 65.63 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 156153.17 |
| 负债合计 | 9947929.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 139904336.81 |
| 所有者权益合计 | 303683026.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 313630956.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20576765.4 |
| 结算备付金 | 2583352.7 |
| 存出保证金 | 364693.18 |
| 交易性金融资产 | 212387715.19 |
| 股票投资 | 207264285.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5123429.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11532244.27 |
| 应收利息 | 41929.46 |
| 应收股利 | 78502.41 |
| 应收申购款 | 1046252.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 248611455.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6906522.78 |
| 应付赎回款 | 1168946.3 |
| 应付管理人报酬 | 245084.75 |
| 应付托管费 | 40847.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 38.4 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 77753.08 |
| 负债合计 | 8669827.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 128000065.48 |
| 所有者权益合计 | 239941627.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 248611455.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10819664.8 |
| 结算备付金 | 2852996.27 |
| 存出保证金 | 413343.61 |
| 交易性金融资产 | 121579510.38 |
| 股票投资 | 116045910.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5533600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 140943.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 37336.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 135843794.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1929764.57 |
| 应付赎回款 | 1411882.31 |
| 应付管理人报酬 | 165573.38 |
| 应付托管费 | 27595.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 151249.03 |
| 负债合计 | 3845776.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 94890248.25 |
| 所有者权益合计 | 131998018.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 135843794.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5130595.62 |
| 结算备付金 | 154870.65 |
| 存出保证金 | 121881.98 |
| 交易性金融资产 | 54111933.13 |
| 股票投资 | 48854716.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5257216.73 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 603910.63 |
| 应收利息 | 89848.48 |
| 应收股利 | 28089.6 |
| 应收申购款 | 48856.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 60289986.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1.62 |
| 应付赎回款 | 430410.13 |
| 应付管理人报酬 | 70841.35 |
| 应付托管费 | 11806.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 16.98 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 76460.66 |
| 负债合计 | 684919.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 51924588.08 |
| 所有者权益合计 | 59605067.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 60289986.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8228142.56 |
| 结算备付金 | 8145763.11 |
| 存出保证金 | 23609.97 |
| 交易性金融资产 | 132088903.56 |
| 股票投资 | 27329652.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 104759251.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 16500000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1981179.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 166967598.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.71 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 213800.58 |
| 应付托管费 | 35633.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2163.65 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120000.0 |
| 负债合计 | 440734.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 167409375.52 |
| 所有者权益合计 | 166526864.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 166967598.87 |
