| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华润元大富时中国A50指数A | 2.4594 | 2.64% |
| 方正富邦深证100ETF联接C | 1.1841 | 2.17% |
| 方正富邦深证100ETF联接A | 1.2271 | 2.16% |
| 富安达行业轮动混合 | 1.0850 | 2.07% |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4424 | 1.96% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.0200 | 1.90% |
| 恒生前海兴享混合C | 0.6534 | 1.87% |
| 恒生前海兴享混合A | 0.6535 | 1.87% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.0220 | 1.79% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3084 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国富钱包货币B | 0.5795 | 2.17% |
| 富国天时货币B | 0.5836 | 2.15% |
| 富国天时货币D | 0.5809 | 2.14% |
| 富国安益货币A | 0.5582 | 2.06% |
| 富国安益货币B | 0.5582 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.94% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.1194 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19362632.92元 |
| 本期利润 | -15518948.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1486元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 74643351.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7105元 |
| 期末基金资产净值 | 179703761.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7105元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 71.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4797976.63元 |
| 本期利润 | -4870200.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0475元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 86840844.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8104元 |
| 期末基金资产净值 | 193994806.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8104元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 81.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -31434786.48元 |
| 本期利润 | -45949028.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4446元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 86032212.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8554元 |
| 期末基金资产净值 | 186608267.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8554元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 85.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -22398444.07元 |
| 本期利润 | -19029309.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1771元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 98625090.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9907元 |
| 期末基金资产净值 | 211776265.52元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1272元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 112.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 46009994.87元 |
| 本期利润 | 21048092.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1619元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 121063985.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1922元 |
| 期末基金资产净值 | 232788061.74元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2924元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 129.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 47932479.89元 |
| 本期利润 | 40627840.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3215元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 188182413.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2216元 |
| 期末基金资产净值 | 381793554.65元 |
| 期末基金份额净值 | 2.4785元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 147.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 63912201.58元 |
| 本期利润 | 85551088.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.685元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 35.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 56.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 116112350.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8299元 |
| 期末基金资产净值 | 303683026.52元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1706元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 117.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22054346.59元 |
| 本期利润 | 45861408.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5016元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 34.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 71692687.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5601元 |
| 期末基金资产净值 | 239941627.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8745元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 87.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27264489.63元 |
| 本期利润 | 39784458.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4411元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 38.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 39.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29195099.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3077元 |
| 期末基金资产净值 | 131998018.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3911元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12926044.75元 |
| 本期利润 | 17102743.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1779元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7511816.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1447元 |
| 期末基金资产净值 | 59605067.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1479元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2036864.47元 |
| 本期利润 | -981906.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0053元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2010580.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.012元 |
| 期末基金资产净值 | 166526864.81元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9947元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.53% |
