| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.492 | 2.92% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4269 | 2.68% |
| 华夏现金宝货币B | 0.765 | 2.43% |
| 华夏沃利货币B | 0.5268 | 2.32% |
| 华夏沃利货币C | 0.5213 | 2.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 18.41 | 3.66 | 19.90% | 0.73 | 3.98% | -- | -- | 1.68 | 9.13% |
| 2023-06-30 | 9.26 | 1.89 | 20.35% | 0.38 | 4.07% | -- | -- | 0.88 | 9.48% |
| 2022-12-31 | 24.39 | 4.21 | 17.26% | 0.84 | 3.45% | -- | -- | 2.41 | 9.90% |
| 2022-06-30 | 12.80 | 2.30 | 17.99% | 0.46 | 3.60% | -- | -- | 1.44 | 11.27% |
| 2021-12-31 | 73.50 | 9.97 | 13.57% | 1.99 | 2.71% | 7.45 | 10.13% | 20.30 | 27.62% |
| 2021-06-30 | 40.17 | 5.65 | 14.07% | 1.13 | 2.81% | 1.34 | 3.33% | 10.50 | 26.13% |
| 2020-12-31 | 123.60 | 14.22 | 11.50% | 2.84 | 2.30% | 23.35 | 18.89% | 39.47 | 31.94% |
| 2020-06-30 | 37.91 | 4.85 | 12.79% | 0.97 | 2.56% | 5.18 | 13.67% | 17.28 | 45.57% |
| 2019-12-31 | 40.14 | 7.97 | 19.84% | 1.59 | 3.97% | 1.05 | 2.62% | 12.46 | 31.05% |
| 2019-06-30 | 16.86 | 3.79 | 22.45% | 0.76 | 4.49% | 0.49 | 2.91% | 3.89 | 23.06% |
| 2018-12-31 | 9.51 | 2.06 | 21.69% | 0.41 | 4.34% | 0.11 | 1.13% | 0.37 | 3.89% |
| 2018-09-16 | 41.38 | 4.36 | 10.53% | 0.87 | 2.11% | 25.59 | 61.85% | 1.64 | 3.97% |
| 2018-06-30 | 11.81 | 2.85 | 24.17% | 0.57 | 4.83% | 2.07 | 17.52% | 0.12 | 1.05% |
