| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.663 | 3.17% |
| 华夏现金增利货币B | 0.7427 | 2.99% |
| 华夏财富宝货币A | 0.5979 | 2.92% |
| 华夏现金增利货币A/… | 0.6774 | 2.75% |
| 华夏沃利货币B | 0.5714 | 2.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -8850828.2 |
| 1.利息收入 | 57885.52 |
| 存款利息收入 | 57885.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
125168.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 272196.08 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -147027.34 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9038518.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4636.5 |
| 减：二、费用 | 184119.94 |
| 1.管理人报酬 | 36642.87 |
| 2.托管费 | 7328.55 |
| 3.销售服务费 | 16812.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122325.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9034948.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9034948.14 |
| 一、收入： | -774705.64 |
| 1.利息收入 | 29783.59 |
| 存款利息收入 | 29783.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
183464.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 206358.11 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -22893.98 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-990986.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3033.32 |
| 减：二、费用 | 92635.7 |
| 1.管理人报酬 | 18852.13 |
| 2.托管费 | 3770.36 |
| 3.销售服务费 | 8784.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 60567.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-867341.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-867341.34 |
| 一、收入： | -27219913.15 |
| 1.利息收入 | 64057.81 |
| 存款利息收入 | 64057.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4277523.61 |
| 股票投资收益 | -71814.71 |
| 基金投资收益 | 4907366.83 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -558028.51 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31568067.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6572.57 |
| 减：二、费用 | 243850.45 |
| 1.管理人报酬 | 42086.39 |
| 2.托管费 | 8417.27 |
| 3.销售服务费 | 24137.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 162730.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27463763.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27463763.6 |
| 一、收入： | -15175063.64 |
| 1.利息收入 | 34096.46 |
| 存款利息收入 | 34096.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3756222.76 |
| 股票投资收益 | -71814.71 |
| 基金投资收益 | 4364671.35 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -536633.88 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18969377.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3994.54 |
| 减：二、费用 | 127990.15 |
| 1.管理人报酬 | 23031.82 |
| 2.托管费 | 4606.35 |
| 3.销售服务费 | 14419.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80976.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15303053.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15303053.79 |
| 一、收入： | 22664549.3 |
| 1.利息收入 | 148737.76 |
| 存款利息收入 | 148737.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73819961.57 |
| 股票投资收益 | 160865.78 |
| 基金投资收益 | 72538758.11 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1117077.68 |
| 股利收益 | 3260.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-51533047.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
228897.6 |
| 减：二、费用 | 734954.43 |
| 1.管理人报酬 | 99743.88 |
| 2.托管费 | 19948.72 |
| 3.销售服务费 | 203021.35 |
| 4.交易费用 | 74483.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 164803.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21929594.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21929594.87 |
| 一、收入： | 24059148.83 |
| 1.利息收入 | 83622.24 |
| 存款利息收入 | 83622.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44656718.39 |
| 股票投资收益 | 153073.21 |
| 基金投资收益 | 43346291.19 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1157533.99 |
| 股利收益 | -180.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20894484.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
213292.69 |
| 减：二、费用 | 401744.13 |
| 1.管理人报酬 | 56519.12 |
| 2.托管费 | 11303.83 |
| 3.销售服务费 | 104994.06 |
| 4.交易费用 | 13395.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82020.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23657404.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23657404.7 |
| 一、收入： | 156910861.04 |
| 1.利息收入 | 250879.5 |
| 存款利息收入 | 250862.84 |
| 债券利息收入 | 16.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
104927807.52 |
| 股票投资收益 | 1263246.55 |
| 基金投资收益 | 98520859.62 |
| 债券投资收益 | 38076.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 5078210.37 |
| 股利收益 | 27414.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51657512.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74661.78 |
| 减：二、费用 | 1236025.74 |
| 1.管理人报酬 | 142158.74 |
| 2.托管费 | 28431.75 |
| 3.销售服务费 | 394744.74 |
| 4.交易费用 | 233521.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 167855.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
155674835.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
155674835.3 |
| 一、收入： | 25306373.1 |
| 1.利息收入 | 96462.14 |
| 存款利息收入 | 96445.48 |
| 债券利息收入 | 16.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4838333.53 |
| 股票投资收益 | 229466.01 |
| 基金投资收益 | 4674240.06 |
| 债券投资收益 | 38076.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -118935.26 |
| 股利收益 | 15486.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20332520.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39057.2 |
| 减：二、费用 | 379143.74 |
| 1.管理人报酬 | 48503.09 |
| 2.托管费 | 9700.65 |
| 3.销售服务费 | 172789.75 |
| 4.交易费用 | 51840.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82644.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24927229.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24927229.36 |
| 一、收入： | 62434416.61 |
| 1.利息收入 | 157588.95 |
| 存款利息收入 | 156993.43 |
| 债券利息收入 | 595.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7910426.88 |
| 股票投资收益 | -10898.33 |
| 基金投资收益 | 6699551.36 |
| 债券投资收益 | 266077.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 955673.13 |
| 股利收益 | 22.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
54266107.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
100292.79 |
| 减：二、费用 | 401444.25 |
| 1.管理人报酬 | 79659.68 |
| 2.托管费 | 15931.86 |
| 3.销售服务费 | 124642.7 |
| 4.交易费用 | 10529.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 164005.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62032972.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62032972.36 |
| 一、收入： | 38531426.08 |
| 1.利息收入 | 73359.28 |
| 存款利息收入 | 72800.3 |
| 债券利息收入 | 558.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2990555.63 |
| 股票投资收益 | -613.75 |
| 基金投资收益 | 2098949.59 |
| 债券投资收益 | 255860.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 636358.84 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35391982.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75528.38 |
| 减：二、费用 | 168587.62 |
| 1.管理人报酬 | 37851.36 |
| 2.托管费 | 7570.21 |
| 3.销售服务费 | 38871.21 |
| 4.交易费用 | 4912.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 78937.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38362838.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38362838.46 |
| 一、收入： | -9788862.38 |
| 1.利息收入 | 40996.75 |
| 存款利息收入 | 40996.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-420636.85 |
| 股票投资收益 | -1976.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -418660.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9424220.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14998.66 |
| 减：二、费用 | 95057.71 |
| 1.管理人报酬 | 20621.11 |
| 2.托管费 | 4124.28 |
| 3.销售服务费 | 3695.73 |
| 4.交易费用 | 1078.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 65538.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9883920.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9883920.09 |
| 一、收入： | -26122852.4 |
| 1.利息收入 | 85935.98 |
| 存款利息收入 | 82165.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4253729.77 |
| 股票投资收益 | -545928.08 |
| 基金投资收益 | -3674306.64 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -71280.0 |
| 股利收益 | 37784.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22040671.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
85612.75 |
| 减：二、费用 | 413827.28 |
| 1.管理人报酬 | 43590.18 |
| 2.托管费 | 8718.02 |
| 3.销售服务费 | 16421.12 |
| 4.交易费用 | 255944.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88745.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26536679.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26536679.68 |
| 一、收入： | -19482839.54 |
| 1.利息收入 | 44430.6 |
| 存款利息收入 | 40660.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
957945.6 |
| 股票投资收益 | -37453.79 |
| 基金投资收益 | 977314.25 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -7980.0 |
| 股利收益 | 26065.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20556612.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
71396.95 |
| 减：二、费用 | 118094.97 |
| 1.管理人报酬 | 28539.62 |
| 2.托管费 | 5707.93 |
| 3.销售服务费 | 1242.66 |
| 4.交易费用 | 20694.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 61502.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19600934.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19600934.51 |
