华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1748882.22 |
| 存出保证金 |
249179.52 |
| 交易性金融资产 |
83005960.35 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
83005960.35 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
23048.67 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
70448.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
89855238.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
109163.71 |
| 应付管理人报酬 |
2787.09 |
| 应付托管费 |
557.45 |
| 应付销售服务费 |
1306.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120000.73 |
| 负债合计 |
233815.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
82202804.42 |
| 所有者权益合计 |
89621422.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
89855238.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5275748.26 |
| 结算备付金 |
1966420.96 |
| 存出保证金 |
276595.45 |
| 交易性金融资产 |
91019255.85 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
91019255.85 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
75979.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
98613999.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
87465.9 |
| 应付赎回款 |
137460.02 |
| 应付管理人报酬 |
3017.17 |
| 应付托管费 |
603.42 |
| 应付销售服务费 |
1436.52 |
| 应付税费 |
902.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59509.05 |
| 负债合计 |
290394.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
82625051.95 |
| 所有者权益合计 |
98323605.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
98613999.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5470721.48 |
| 结算备付金 |
1951584.35 |
| 存出保证金 |
283437.46 |
| 交易性金融资产 |
92067996.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
92067996.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
54293.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
99828032.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
252774.99 |
| 应付管理人报酬 |
3184.77 |
| 应付托管费 |
636.99 |
| 应付销售服务费 |
1611.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160096.51 |
| 负债合计 |
418304.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
82808577.24 |
| 所有者权益合计 |
99409727.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
99828032.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6225451.8 |
| 结算备付金 |
2209340.43 |
| 存出保证金 |
369687.94 |
| 交易性金融资产 |
104984915.34 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
104984915.34 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
105358.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
113894754.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
451795.77 |
| 应付管理人报酬 |
3288.71 |
| 应付托管费 |
657.75 |
| 应付销售服务费 |
2255.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104737.89 |
| 负债合计 |
562735.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
84029277.8 |
| 所有者权益合计 |
113332018.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
113894754.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11612987.61 |
| 结算备付金 |
2384181.13 |
| 存出保证金 |
387191.29 |
| 交易性金融资产 |
154725190.0 |
| 股票投资 |
607430.0 |
| 基金投资 |
154117760.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2627.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1062608.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
170174786.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
823272.92 |
| 应付赎回款 |
3082575.8 |
| 应付管理人报酬 |
7291.46 |
| 应付托管费 |
1458.27 |
| 应付销售服务费 |
10521.05 |
| 应付税费 |
8653.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160232.43 |
| 负债合计 |
4110798.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
113450454.74 |
| 所有者权益合计 |
166063987.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
170174786.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14089674.47 |
| 结算备付金 |
4373657.92 |
| 存出保证金 |
620675.11 |
| 交易性金融资产 |
247002586.82 |
| 股票投资 |
214484.0 |
| 基金投资 |
246788102.82 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1123349.44 |
| 应收利息 |
3734.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
111655.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
267325333.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1786335.6 |
| 应付管理人报酬 |
7543.22 |
| 应付托管费 |
1508.64 |
| 应付销售服务费 |
17289.69 |
| 应付税费 |
71003.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85241.4 |
| 负债合计 |
1978102.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
179862312.17 |
| 所有者权益合计 |
265347230.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
267325333.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23610026.69 |
| 结算备付金 |
5392862.54 |
| 存出保证金 |
1314971.38 |
| 交易性金融资产 |
362449583.64 |
| 股票投资 |
411824.0 |
| 基金投资 |
362037759.64 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
703068.36 |
| 应收利息 |
5720.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
281125.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
393757358.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
745868.29 |
| 应付管理人报酬 |
12929.24 |
| 应付托管费 |
2585.86 |
| 应付销售服务费 |
12550.32 |
| 应付税费 |
25839.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160924.72 |
| 负债合计 |
1079519.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
280847589.47 |
| 所有者权益合计 |
392677838.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
393757358.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28286530.33 |
| 结算备付金 |
11577625.39 |
| 存出保证金 |
1922415.49 |
| 交易性金融资产 |
465960608.38 |
| 股票投资 |
36476.0 |
| 基金投资 |
465924132.38 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10782.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
241250.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2859128.73 |
| 资产总计 |
510858341.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
956243.02 |
| 应付赎回款 |
451636.48 |
| 应付管理人报酬 |
9625.12 |
| 应付托管费 |
1925.03 |
| 应付销售服务费 |
41380.1 |
| 应付税费 |
36903.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80330.26 |
| 负债合计 |
1614395.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
436068861.91 |
| 所有者权益合计 |
509243945.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
510858341.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17686765.98 |
| 结算备付金 |
8344595.18 |
| 存出保证金 |
877742.51 |
| 交易性金融资产 |
248121036.13 |
| 股票投资 |
4060.6 |
| 基金投资 |
247916975.53 |
| 债券投资 |
200000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7223.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
313214.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
275350578.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2502112.57 |
| 应付赎回款 |
2900582.94 |
| 应付管理人报酬 |
7785.56 |
| 应付托管费 |
1557.12 |
| 应付销售服务费 |
18766.78 |
| 应付税费 |
65452.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165322.5 |
| 负债合计 |
5661582.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
238520040.9 |
| 所有者权益合计 |
269688996.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
275350578.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12884441.95 |
| 结算备付金 |
3296817.9 |
| 存出保证金 |
479982.98 |
| 交易性金融资产 |
207172707.16 |
| 股票投资 |
9621.24 |
| 基金投资 |
207163085.92 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
30191.97 |
| 应收利息 |
4378.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
78723.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
223947243.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
389330.87 |
| 应付管理人报酬 |
6434.86 |
| 应付托管费 |
1286.95 |
| 应付销售服务费 |
12410.25 |
| 应付税费 |
0.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
77736.76 |
| 负债合计 |
604912.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
207908821.0 |
| 所有者权益合计 |
223342331.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
223947243.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10636286.57 |
| 结算备付金 |
2669650.0 |
| 存出保证金 |
331980.1 |
| 交易性金融资产 |
149061048.67 |
| 股票投资 |
18016.11 |
| 基金投资 |
149043032.56 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3998.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
209786.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
162912750.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
152371.73 |
| 应付管理人报酬 |
5837.1 |
| 应付托管费 |
1167.44 |
| 应付销售服务费 |
1112.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40432.09 |
| 负债合计 |
318632.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
189013848.52 |
| 所有者权益合计 |
162594117.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
162912750.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9068437.29 |
| 结算备付金 |
4311914.68 |
| 存出保证金 |
854297.65 |
| 交易性金融资产 |
143112741.04 |
| 股票投资 |
27581.51 |
| 基金投资 |
143085159.53 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
43723.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
302367.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
157693481.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
40289.22 |
| 应付管理人报酬 |
3056.58 |
| 应付托管费 |
611.3 |
| 应付销售服务费 |
518.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85292.78 |
| 负债合计 |
247476.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
172203686.71 |
| 所有者权益合计 |
157446005.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
157693481.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8738782.15 |
| 结算备付金 |
440905.46 |
| 存出保证金 |
187757.11 |
| 交易性金融资产 |
148512053.64 |
| 股票投资 |
1583098.26 |
| 基金投资 |
146928955.38 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1099308.54 |
| 应收利息 |
2217.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
350067.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
159331092.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1273143.74 |
| 应付管理人报酬 |
5091.23 |
| 应付托管费 |
1018.27 |
| 应付销售服务费 |
679.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
63234.72 |
| 负债合计 |
1372310.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
160696937.15 |
| 所有者权益合计 |
157958781.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
159331092.23 |
