华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15643.69元 |
| 本期利润 |
-513979.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
365836.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0773元 |
| 期末基金资产净值 |
5099251.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0773元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1135.05元 |
| 本期利润 |
-62759.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
858459.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1775元 |
| 期末基金资产净值 |
5693657.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1775元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
278319.23元 |
| 本期利润 |
-1815562.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2867元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
976336.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1896元 |
| 期末基金资产净值 |
6125268.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1896元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
258231.99元 |
| 本期利润 |
-996382.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1331元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2320836.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3386元 |
| 期末基金资产净值 |
9174259.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3386元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20102099.16元 |
| 本期利润 |
3946354.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0836元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5651075.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4551元 |
| 期末基金资产净值 |
18068524.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4551元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
82.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10814052.75元 |
| 本期利润 |
3158512.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0634元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21603521.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4515元 |
| 期末基金资产净值 |
70323614.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4697元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
84.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38896159.57元 |
| 本期利润 |
75209087.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6799元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
56.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8961716.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2358元 |
| 期末基金资产净值 |
52968625.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3938元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1895374.97元 |
| 本期利润 |
13553586.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12830936.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0409元 |
| 期末基金资产净值 |
366194781.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1672元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1466064.65元 |
| 本期利润 |
5167810.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1348元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7343331.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0784元 |
| 期末基金资产净值 |
105819244.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.13元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
99474.82元 |
| 本期利润 |
-1093676.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0432元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3628478.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0752元 |
| 期末基金资产净值 |
51888843.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.075元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15441.01元 |
| 本期利润 |
-261868.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0561元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-726220.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1376元 |
| 期末基金资产净值 |
4550637.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.862元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1901567.99元 |
| 本期利润 |
3923986.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3468元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-363634.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0826元 |
| 期末基金资产净值 |
4039757.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.917元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2066.05元 |
| 本期利润 |
-237566.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1828元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-60988.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0182元 |
| 期末基金资产净值 |
3290812.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.982元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.24% |
