名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国安益货币A | 0.6798 | 2.50% |
富国安益货币B | 0.6798 | 2.50% |
富国收益宝交易型货币… | 0.8001 | 2.34% |
富国天时货币B | 0.6735 | 2.29% |
富国天时货币D | 0.6707 | 2.28% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | 435555623.36 |
结算备付金 | 2135550.14 |
存出保证金 | 758901.0 |
交易性金融资产 | 1861980309.83 |
股票投资 | 1861980309.83 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 296010.42 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2300726394.75 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 136268.78 |
应付赎回款 | 181281671.55 |
应付管理人报酬 | 2822369.36 |
应付托管费 | 470394.91 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2330502.86 |
负债合计 | 187041207.46 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1131425776.06 |
所有者权益合计 | 2113685187.29 |
负债和所有者权益合计 | 2300726394.75 |
资产: | |
银行存款 | 455389795.63 |
结算备付金 | 10387694.83 |
存出保证金 | 1481151.59 |
交易性金融资产 | 3763427461.64 |
股票投资 | 3755641056.77 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 7786404.87 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 939095.47 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4231625199.16 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 66974337.46 |
应付赎回款 | 51758247.66 |
应付管理人报酬 | 5368180.21 |
应付托管费 | 894696.72 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 29.17 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 4218803.26 |
负债合计 | 129214294.48 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2055175604.95 |
所有者权益合计 | 4102410904.68 |
负债和所有者权益合计 | 4231625199.16 |
资产: | |
银行存款 | 839546965.03 |
结算备付金 | 5350933.37 |
存出保证金 | 1444266.9 |
交易性金融资产 | 4151971433.22 |
股票投资 | 4151259395.77 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 712037.45 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 41086113.99 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 9232834.06 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5048632546.57 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 42182593.12 |
应付赎回款 | 14947507.43 |
应付管理人报酬 | 5429088.47 |
应付托管费 | 904848.08 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 9.06 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 4950728.57 |
负债合计 | 68414774.73 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2159290735.64 |
所有者权益合计 | 4980217771.84 |
负债和所有者权益合计 | 5048632546.57 |
资产: | |
银行存款 | 512477578.14 |
结算备付金 | 7289166.09 |
存出保证金 | 546917.75 |
交易性金融资产 | 2335928641.84 |
股票投资 | 2333127566.32 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2801075.52 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 60169.26 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2584812.24 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2858887285.32 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 330620.39 |
应付赎回款 | 593679.78 |
应付管理人报酬 | 3339247.66 |
应付托管费 | 556541.28 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 13.54 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 181303.28 |
负债合计 | 8069889.88 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1154153420.01 |
所有者权益合计 | 2850817395.44 |
负债和所有者权益合计 | 2858887285.32 |
资产: | |
银行存款 | 186936503.98 |
结算备付金 | 3024711.9 |
存出保证金 | 509740.21 |
交易性金融资产 | 1218695074.46 |
股票投资 | 1212372674.46 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 6322400.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 22884.53 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 366205.97 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1409555121.05 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 8622175.44 |
应付管理人报酬 | 1717314.12 |
应付托管费 | 286218.99 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 90.01 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 167451.49 |
负债合计 | 11950221.94 |
所有者权益: | |
实收基金 | 613196349.05 |
所有者权益合计 | 1397604899.11 |
负债和所有者权益合计 | 1409555121.05 |
资产: | |
银行存款 | 144291158.98 |
结算备付金 | 2895696.35 |
存出保证金 | 413464.02 |
交易性金融资产 | 950779242.47 |
股票投资 | 950779242.47 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 18358.62 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 494690.79 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1098892611.23 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1441120.25 |
应付管理人报酬 | 1321473.25 |
应付托管费 | 220245.51 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 0.03 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 192521.17 |
负债合计 | 4187808.93 |
所有者权益: | |
实收基金 | 535740752.67 |
所有者权益合计 | 1094704802.3 |
负债和所有者权益合计 | 1098892611.23 |
资产: | |
银行存款 | 93129723.39 |
结算备付金 | 1489991.55 |
存出保证金 | 494703.67 |
交易性金融资产 | 504347290.03 |
股票投资 | 477399294.34 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 26947995.69 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 53922170.07 |
应收利息 | 43878.3 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 153637.81 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 653581394.82 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 89769181.27 |
应付管理人报酬 | 824688.99 |
应付托管费 | 137448.19 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 186.43 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 427300.44 |
负债合计 | 92581792.61 |
所有者权益: | |
实收基金 | 391340814.61 |
所有者权益合计 | 560999602.21 |
负债和所有者权益合计 | 653581394.82 |
资产: | |
银行存款 | 22322632.35 |
结算备付金 | 2090047.01 |
存出保证金 | 490801.19 |
交易性金融资产 | 745790842.04 |
股票投资 | 707839659.94 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 37951182.1 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1712344.19 |
应收利息 | 674608.24 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 907309.37 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 773988584.39 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2275656.85 |
应付赎回款 | 8038401.72 |
应付管理人报酬 | 837706.74 |
应付托管费 | 139617.78 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 82.22 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 238051.72 |
负债合计 | 12951719.51 |
所有者权益: | |
实收基金 | 632513721.88 |
所有者权益合计 | 761036864.88 |
负债和所有者权益合计 | 773988584.39 |
资产: | |
银行存款 | 343725770.02 |
结算备付金 | 5150292.14 |
存出保证金 | 908127.08 |
交易性金融资产 | 1130958468.27 |
股票投资 | 1113072841.27 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 17885627.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 82159.78 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 76462.01 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1480901279.3 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 989997.11 |
应付管理人报酬 | 1752720.45 |
应付托管费 | 292120.09 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 162.79 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 111916.88 |
负债合计 | 6017974.3 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1529799128.63 |
所有者权益合计 | 1474883305.0 |
负债和所有者权益合计 | 1480901279.3 |
资产: | |
银行存款 | 175141035.09 |
结算备付金 | 6388454.5 |
存出保证金 | 963225.14 |
交易性金融资产 | 1080714277.4 |
股票投资 | 1061302048.9 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 19412228.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 109600000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 358977.37 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 10977.36 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1373176946.86 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 13984933.11 |
应付赎回款 | 763076.04 |
应付管理人报酬 | 1805772.9 |
应付托管费 | 300962.15 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 420.83 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 182855.11 |
负债合计 | 19649991.68 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1725707897.56 |
所有者权益合计 | 1353526955.18 |
负债和所有者权益合计 | 1373176946.86 |
资产: | |
银行存款 | 546800185.57 |
结算备付金 | 16394586.1 |
存出保证金 | 381584.34 |
交易性金融资产 | 1145400627.85 |
股票投资 | 1145400627.85 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 63638.41 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 263681.76 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1709304304.03 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5089193.01 |
应付赎回款 | 13593655.72 |
应付管理人报酬 | 1980966.86 |
应付托管费 | 330161.16 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 86236.46 |
负债合计 | 23826011.44 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1804787666.97 |
所有者权益合计 | 1685478292.59 |
负债和所有者权益合计 | 1709304304.03 |