日增长率: 累计净值:
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名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰中证全指软件ET… | 0.6653 | 4.44% |
国泰中证全指软件ET… | 0.6933 | 4.15% |
国泰中证全指软件ET… | 0.6876 | 4.13% |
国泰中证动漫游戏ET… | 0.9839 | 3.97% |
国泰中证军工ETF | 0.8845 | 3.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 0.5405 | 2.64% |
国泰瞬利货币A | 0.5404 | 2.64% |
国泰现金管理货币B | 0.8131 | 2.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.61% | -0.04% | 1.32% | 0.61% | -0.40% | 0.17% | -1.29% | 5.84% |
沪深300 | 4.46% | -0.21% | 2.53% | 3.60% | -4.12% | -11.84% | -14.73% | -29.91% |
同类平均[混合型] | -2.39% | -2.35% | 3.08% | -1.50% | -5.63% | -12.96% | -14.07% | -15.51% |
同类排名[混合型] |
712|1794 | 748|1800 | 778|1799 | 712|1794 | 461|1769 | 255|1716 | 390|1623 | 226|1482 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-29 | 1.1813 | 1.3303 | -- | |
2024-03-22 | 1.1818 | 1.3308 | -- | |
2024-03-15 | 1.1818 | 1.3308 | -- | |
2024-03-08 | 1.1735 | 1.3225 | -- | |
2024-03-01 | 1.1691 | 1.3181 | 0.27% |
截至2023-12-31 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合期末总份额为7.93亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600388 | 龙净环保 | 225.00 | 2885.10 | 3.10% |
002940 | 昂利康 | 42.00 | 929.62 | 1.00% |
600325 | 华发股份 | 123.00 | 856.26 | 0.92% |
688513 | 苑东生物 | 12.00 | 801.35 | 0.86% |
002456 | 欧菲光 | 70.00 | 609.70 | 0.65% |
688357 | 建龙微纳 | 10.00 | 516.90 | 0.55% |
002843 | 泰嘉股份 | 15.00 | 417.38 | 0.45% |
300657 | 弘信电子 | 18.00 | 358.72 | 0.39% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 310.68 | 0.33% |
603181 | 皇马科技 | 28.00 | 307.24 | 0.33% |