【银河庭芳3个月定开债券(005749)，银河庭芳3个月定开债券(005749)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
长盛城镇化主题混合A	1.0941	6.64%
长盛城镇化主题混合C	1.0891	6.63%
申万菱信数字产业股票型发起式C	0.6666	5.81%
大摩数字经济混合A	0.9720	5.80%
大摩数字经济混合C	0.9654	5.80%
申万菱信数字产业股票型发起式A	0.6692	5.80%
银华数字经济股票发起式A	0.8593	5.79%
银华数字经济股票发起式C	0.8560	5.78%
宏利复兴混合A	0.9910	5.65%
德邦鑫星价值灵活配置混合A	1.1563	5.64%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
银河医药混合C	0.4637	1.51%
银河医药混合A	0.4708	1.51%
银河康乐股票A	1.941	1.30%
银河康乐股票C	1.917	1.27%
银河文体娱乐混合C	0.9903	1.00%
名称	万份收益	7日年化
银河钱包货币B	0.4948	2.21%
银河钱包货币A	0.4703	2.12%
银河银富货币B	0.7973	2.09%
银河钱包货币E	0.4289	1.97%
银河银富货币A	0.7315	1.84%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	1.74%
鹏华中证国防指数(LOF)A	2.07%
兴全有机增长混合	0.90%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.5081

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.62%	0.07%	0.57%	1.42%	2.66%	3.82%	6.21%	10.36%
沪深300	3.99%	-1.23%	-0.12%	8.96%	1.36%	-11.58%	-7.69%	-31.43%
同类平均 [债券型]	2.07%	0.28%	0.74%	1.82%	3.10%	4.99%	8.09%	12.63%
同类排名 [债券型]	1492\|2475	1922\|2575	1431\|2565	1405\|2489	1281\|2338	1401\|2190	1278\|1881	1052\|1619
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中下	中下	中下	中下	中下	中下	中下

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-04-24	1.0931	1.2224	-0.18%
2024-04-23	1.0951	1.2244	0.08%
2024-04-22	1.0942	1.2235	0.08%
2024-04-19	1.0933	1.2226	0.04%
2024-04-18	1.0929	1.2222	0.05%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>银河庭芳3个月定开债券(005749)基金经理

刘铭:刘铭先生:硕士研究生,多年金融行业相关从业经历。曾任职于上海汽车集团财务有限责任公司固定收益部、上海银行股份有限公司资产管理部,从事固定收益交易、研究与投资相关工作,2016年7月加入银河基金管理有限公司固定收益部,自2016年12月起担任银河银富货币市场基金基金经理,2017年4月起任银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金、银河君耀灵活配置混合型证券投资基金、银河君尚灵活配置混合型证券投资基金、银河君腾灵活配置混合型证券投资基金、银河君盛灵活配置混合型证券投资基金、银河君信灵活配置混合型证券投资基金、银河君润灵活配置混合型证券投资基金、银河君荣灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年6月起任银河钱包货币市场基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：35.35%

持有份额

截至2024-03-31 银河庭芳3个月定开债券期末总份额为19.38亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为0.00亿份)

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更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.明亚久安9…	156.17%
2.明亚久安9…	151.06%
3.湘财鑫睿债…	89.16%
4.同泰恒利纯…	73.89%
5.同泰恒利纯…	73.79%
6.湘财鑫睿债…	56.22%
7.南方兴利半…	24.03%
8.兴业安弘3…	14.86%
9.工银可转债…	12.29%
2177.银河庭芳3…	1.61%

名称	增长率
1.同泰恒利纯…	75.07%
2.同泰恒利纯…	74.89%
3.湘财鑫利纯…	39.03%
4.湘财鑫利纯…	38.74%
5.南方兴利半…	25.76%
6.工银可转债…	19.26%
7.淳厚稳鑫债…	17.70%
8.兴业安弘3…	16.26%
9.鹏扬中债-…	13.12%
1633.银河庭芳3…	2.82%

名称	增长率
1.金鹰添盈纯…	140.42%
2.金鹰添盈纯…	135.15%
3.同泰恒利纯…	125.75%
4.同泰恒利纯…	122.70%
5.蜂巢丰嘉债…	69.29%
6.蜂巢丰嘉债…	68.78%
7.同泰恒盛债…	28.99%
8.同泰恒盛债…	28.73%
9.南方兴利半…	28.23%
1584.银河庭芳3…	4.05%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	722.86%
2.南方宝元债…	619.33%
3.长盛全债指…	386.81%
4.东方臻宝纯…	366.17%
5.富国天利增…	348.54%
6.易方达安心…	262.85%
7.永赢双利债…	257.33%
8.大成债券A…	248.05%
9.易方达安心…	246.97%
1133.银河庭芳3…	24.27%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	1.14%	0.88%	0.26%	1.25%	0.47%	0.03%	0.98%	0.98%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [债券型]	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
同类排名 [债券型]	1663\|3230	1465\|3114	2511\|2943	1140\|2851	2196\|2778	825\|2732	1468\|2598	988\|2522
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中上	落后	中上	落后	中上	中下	中上

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.89%	2.51%	4.11%	3.14%	3.35%	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.19%	7.51%	--	--
同类排名 [债券型]	1971\|3114	869\|2732	985\|2413	520\|2201	1016\|1724	--	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中上	中上	领先	中下	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
刘铭	2018-03-14	至今	6年零43天	24.27%