| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.0200 | 1.90% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.0220 | 1.79% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3084 | 1.73% |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 0.8551 | 1.28% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 1.0062 | 1.18% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 1.0062 | 1.18% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.1624 | 1.14% |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6548 | 1.11% |
| 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 0.8606 | 1.07% |
| 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C | 0.7196 | 1.07% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰先进制造股票(L… | 0.5553 | 2.42% |
| 金鹰先进制造股票(L… | 0.5603 | 2.41% |
| 金鹰民族新兴混合 | 1.917 | 1.32% |
| 金鹰新能源混合C | 0.9173 | 1.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 1.7179 | 2.52% |
| 金鹰货币A | 1.6534 | 2.28% |
| 金鹰增益货币B | 0.5064 | 1.97% |
| 金鹰增益货币A | 0.4543 | 1.78% |
| 金鹰增益货币E | 0.047 | 0.18% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.94% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.1194 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 金鹰添盛定期开放债券分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2024 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-25 | 0.011 |
| 2023 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 2023-09-19 | 0.0102 |
| 2023 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 2023-06-29 | 0.01 |
| 2023 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 2023-04-19 | 0.01 |
| 2022 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 2022-10-31 | 0.01 |
| 2022 | 2022-06-16 | 2022-06-16 | 2022-06-20 | 0.01 |
| 2022 | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 2022-03-21 | 0.02 |
| 2021 | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021-06-22 | 0.011 |
| 2021 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2020-03-30 | 0.01 |
| 2021 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-03-30 | 0.01 |
| 2020 | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-05-22 | 0.011 |
| 2020 | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020-03-25 | 0.012 |
| 2020 | 2020-01-09 | 2020-01-09 | 2020-01-13 | 0.048 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
