| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰周期优选混合C | 0.8107 | 3.08% |
| 金鹰周期优选混合A | 0.8135 | 3.07% |
| 金鹰科技创新股票A | 1.1009 | 2.50% |
| 金鹰科技创新股票C | 1.0952 | 2.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4859 | 1.93% |
| 金鹰增益货币B | 0.5619 | 1.83% |
| 金鹰货币A | 0.4181 | 1.68% |
| 金鹰增益货币A | 0.5095 | 1.64% |
| 金鹰增益货币E | 0.0461 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2075580.04 |
| 存出保证金 | 47849.8 |
| 交易性金融资产 | 1163736778.05 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1163736778.05 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1167053034.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 345841119.09 |
| 应付证券清算款 | 588428.09 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 207925.67 |
| 应付托管费 | 69308.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 201455.12 |
| 负债合计 | 346908236.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 808140193.84 |
| 所有者权益合计 | 820144797.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 1167053034.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 832980.41 |
| 结算备付金 | 3802639.4 |
| 存出保证金 | 23454.38 |
| 交易性金融资产 | 2106643865.03 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2106643865.03 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 472219.18 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2111775158.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 589662709.57 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 377759.04 |
| 应付托管费 | 125919.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 133910.14 |
| 负债合计 | 590300298.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1506512050.43 |
| 所有者权益合计 | 1521474859.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 2111775158.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1944301.17 |
| 结算备付金 | 4791607.17 |
| 存出保证金 | 41533.53 |
| 交易性金融资产 | 2268194976.75 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2268194976.75 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -2053.97 |
| 应收证券清算款 | 7004107.95 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2281974472.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 250087531.42 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 516194.08 |
| 应付托管费 | 172064.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189510.34 |
| 负债合计 | 250965300.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2005349184.08 |
| 所有者权益合计 | 2031009172.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 2281974472.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 336960.3 |
| 结算备付金 | 11469997.86 |
| 存出保证金 | 37813.12 |
| 交易性金融资产 | 2518033316.18 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2445269438.48 |
| 资产支持证券投资 | 72763877.7 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2529878087.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 502052662.15 |
| 应付证券清算款 | 2521.12 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 501964.23 |
| 应付托管费 | 167321.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 9398.59 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120200.43 |
| 负债合计 | 502854067.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2005348530.37 |
| 所有者权益合计 | 2027024019.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 2529878087.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1338591.7 |
| 结算备付金 | 19510828.0 |
| 存出保证金 | 70696.8 |
| 交易性金融资产 | 2662676803.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2591990803.5 |
| 资产支持证券投资 | 70686000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 38793473.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2722390393.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 661999170.0 |
| 应付证券清算款 | 844448.12 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 522838.27 |
| 应付托管费 | 174279.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 9711.88 |
| 应付利息 | -129040.71 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174300.0 |
| 负债合计 | 663631542.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2005348278.69 |
| 所有者权益合计 | 2058758851.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 2722390393.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23538846.33 |
| 结算备付金 | 16727819.95 |
| 存出保证金 | 26181.87 |
| 交易性金融资产 | 2708128361.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2634873361.1 |
| 资产支持证券投资 | 73255000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 84219.18 |
| 应收利息 | 48234569.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2796739997.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 782898954.6 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 498576.72 |
| 应付托管费 | 166192.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 9650.26 |
| 应付利息 | 81626.75 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 211122.86 |
| 负债合计 | 783903628.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2005348278.69 |
| 所有者权益合计 | 2012836369.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 2796739997.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1927997.95 |
| 结算备付金 | 1133430.32 |
| 存出保证金 | 13117.22 |
| 交易性金融资产 | 3416765000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3344371000.0 |
| 资产支持证券投资 | 72394000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 200000620.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 58262595.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3678102760.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 649898755.05 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 765676.18 |
| 应付托管费 | 255225.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 9971.94 |
| 应付利息 | 81689.67 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174300.0 |
| 负债合计 | 651242275.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3003022418.04 |
| 所有者权益合计 | 3026860485.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 3678102760.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1227821.11 |
| 结算备付金 | 155555.56 |
| 存出保证金 | 69287.84 |
| 交易性金融资产 | 3554516000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3479707000.0 |
| 资产支持证券投资 | 74809000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 50777727.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3606746392.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 597336121.85 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 690138.07 |
| 应付托管费 | 230046.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 9728.28 |
| 应付利息 | 109446.49 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 208863.12 |
| 负债合计 | 598626319.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3003022418.04 |
| 所有者权益合计 | 3008120072.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 3606746392.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 42045.76 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 60029.14 |
| 交易性金融资产 | 1255229000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1180854000.0 |
| 资产支持证券投资 | 74375000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 25525971.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1280857046.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 208823446.76 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 271751.58 |
| 应付托管费 | 90583.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 10052.54 |
| 应付利息 | 50271.9 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 157100.0 |
| 负债合计 | 209425500.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1009999000.0 |
| 所有者权益合计 | 1071431546.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 1280857046.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5926327.84 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1313642781.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1239932781.8 |
| 资产支持证券投资 | 73710000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5000000.0 |
| 应收利息 | 24042585.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1348611695.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 297719270.92 |
| 应付证券清算款 | 4395359.39 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 256831.34 |
| 应付托管费 | 85610.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 19308.71 |
| 应付利息 | 113025.01 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209662.55 |
| 负债合计 | 302820515.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1009999000.0 |
| 所有者权益合计 | 1045791179.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 1348611695.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2292730.93 |
| 结算备付金 | 3790909.09 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1212385000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1139074000.0 |
| 资产支持证券投资 | 73311000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 45000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 21266552.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1284735192.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 258981275.65 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 260100.81 |
| 应付托管费 | 86700.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 10084.78 |
| 应付利息 | 140457.44 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 92500.0 |
| 负债合计 | 259586134.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1009999000.0 |
| 所有者权益合计 | 1025149058.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 1284735192.72 |
