名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰添鑫定开债券 | 1.0152 | 0.28% |
金鹰添福纯债债券A | 1.0244 | 0.21% |
金鹰周期优选混合A | 0.7586 | 0.21% |
金鹰周期优选混合C | 0.756 | 0.21% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰货币B | 0.9198 | 2.59% |
金鹰货币A | 0.8545 | 2.34% |
金鹰增益货币B | 0.5537 | 2.19% |
金鹰增益货币A | 0.5007 | 2.00% |
金鹰增益货币E | 0.5787 | 0.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2023-12-31 | -- | 141.89% | 0.4% | 82014.48 |
2023-09-30 | -- | 136.1% | 0.23% | 81222.88 |
2023-06-30 | -- | 138.46% | 0.3% | 152147.49 |
2023-03-31 | -- | 113.16% | 0.08% | 204200.81 |
2022-12-31 | -- | 111.68% | 0.33% | 203100.92 |
2022-09-30 | -- | 114.9% | 0.44% | 204921.43 |
2022-06-30 | -- | 120.63% | 0.58% | 202702.40 |
2022-03-31 | -- | 129.75% | 1.24% | 202822.59 |
2021-12-31 | -- | 125.9% | 1.01% | 205875.89 |
2021-09-30 | -- | 137.54% | 1.54% | 203668.05 |
2021-06-30 | -- | 130.9% | 2.0% | 201283.64 |
2021-03-31 | -- | 105.83% | 0.87% | 301402.80 |
2020-12-31 | -- | 110.49% | 0.1% | 302686.05 |
2020-09-30 | -- | 123.89% | 0.09% | 299326.75 |
2020-06-30 | -- | 115.68% | 0.05% | 300812.01 |
2020-03-31 | -- | 116.28% | 0.63% | 103163.43 |
2019-12-31 | -- | 110.21% | 0.0% | 107143.15 |
2019-09-30 | -- | 115.71% | 0.29% | 105961.66 |
2019-06-30 | -- | 118.56% | 0.57% | 104579.12 |
2019-03-31 | -- | 107.15% | 0.12% | 103770.33 |
2018-12-31 | -- | 111.11% | 0.59% | 102514.91 |