| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5847 | 2.15% |
| 富国天时货币D | 0.5819 | 2.14% |
| 富国安益货币A | 0.5807 | 2.06% |
| 富国安益货币B | 0.5807 | 2.06% |
| 富国富钱包货币B | 0.5229 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -190405676.53 |
| 1.利息收入 | 727648.04 |
| 存款利息收入 | 727648.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-175584584.9 |
| 股票投资收益 | -218213034.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2188911.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40439537.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15838922.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
290183.28 |
| 减：二、费用 | 39378582.47 |
| 1.管理人报酬 | 32456032.42 |
| 2.托管费 | 5409338.74 |
| 3.销售服务费 | 1281161.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 232047.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-229784259.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-229784259.0 |
| 一、收入： | -21900519.26 |
| 1.利息收入 | 389229.43 |
| 存款利息收入 | 389229.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-61544044.18 |
| 股票投资收益 | -93571468.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1557481.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30469942.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39090316.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
163978.67 |
| 减：二、费用 | 22687563.87 |
| 1.管理人报酬 | 18761460.93 |
| 2.托管费 | 3126910.08 |
| 3.销售服务费 | 680762.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118429.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-44588083.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-44588083.13 |
| 一、收入： | -726571559.79 |
| 1.利息收入 | 1416760.35 |
| 存款利息收入 | 1416760.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-412549774.32 |
| 股票投资收益 | -448336313.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1632704.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34153834.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-317035713.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1597167.74 |
| 减：二、费用 | 50872580.7 |
| 1.管理人报酬 | 43051612.05 |
| 2.托管费 | 7175268.65 |
| 3.销售服务费 | 397678.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248015.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-777444140.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-777444140.49 |
| 一、收入： | -513165470.24 |
| 1.利息收入 | 833420.02 |
| 存款利息收入 | 833420.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-235603128.92 |
| 股票投资收益 | -261717703.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 112021.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26002553.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-279719596.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1323835.18 |
| 减：二、费用 | 28446623.15 |
| 1.管理人报酬 | 24088000.52 |
| 2.托管费 | 4014666.79 |
| 3.销售服务费 | 218735.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125219.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-541612093.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-541612093.39 |
| 一、收入： | 668088700.84 |
| 1.利息收入 | 3799888.82 |
| 存款利息收入 | 3798745.44 |
| 债券利息收入 | 1143.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
782124675.78 |
| 股票投资收益 | 754590742.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2551603.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24982329.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-128543046.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10707182.65 |
| 减：二、费用 | 132514598.0 |
| 1.管理人报酬 | 66404210.11 |
| 2.托管费 | 11067368.41 |
| 3.销售服务费 | 1283568.11 |
| 4.交易费用 | 53473713.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 285733.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
535574102.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
535574102.84 |
| 一、收入： | 633164337.0 |
| 1.利息收入 | 1655654.49 |
| 存款利息收入 | 1655186.75 |
| 债券利息收入 | 467.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
578822538.66 |
| 股票投资收益 | 559900122.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1448387.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17474028.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
47575748.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5110395.33 |
| 减：二、费用 | 58181059.54 |
| 1.管理人报酬 | 30564126.04 |
| 2.托管费 | 5094021.03 |
| 3.销售服务费 | 298492.9 |
| 4.交易费用 | 22082111.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 142306.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
574983277.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
574983277.46 |
| 一、收入： | 908613784.15 |
| 1.利息收入 | 1555009.93 |
| 存款利息收入 | 1530240.32 |
| 债券利息收入 | 15651.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
605145163.15 |
| 股票投资收益 | 592704187.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -901448.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13342424.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
293117210.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8796400.53 |
| 减：二、费用 | 56895702.19 |
| 1.管理人报酬 | 30465128.14 |
| 2.托管费 | 5077521.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21143402.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209593.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
851718081.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
851718081.96 |
| 一、收入： | 191331306.48 |
| 1.利息收入 | 390909.06 |
| 存款利息收入 | 389676.71 |
| 债券利息收入 | 1232.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
66001346.0 |
| 股票投资收益 | 58270958.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 297872.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7432515.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
123483639.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1455412.01 |
| 减：二、费用 | 9265862.89 |
| 1.管理人报酬 | 4696894.51 |
| 2.托管费 | 782815.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3690152.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95995.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
182065443.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
182065443.59 |
| 一、收入： | 65869881.62 |
| 1.利息收入 | 236698.09 |
| 存款利息收入 | 201336.24 |
| 债券利息收入 | 2339.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44828357.84 |
| 股票投资收益 | 42612134.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 87576.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2128647.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20011800.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
793025.6 |
| 减：二、费用 | 4278674.8 |
| 1.管理人报酬 | 1876333.01 |
| 2.托管费 | 312722.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1929976.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 159635.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61591206.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61591206.82 |
| 一、收入： | 24220711.19 |
| 1.利息收入 | 118708.34 |
| 存款利息收入 | 83375.67 |
| 债券利息收入 | 2309.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15672050.93 |
| 股票投资收益 | 14399790.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42983.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1229276.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8226743.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
203208.88 |
| 减：二、费用 | 1580650.79 |
| 1.管理人报酬 | 624259.23 |
| 2.托管费 | 104043.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 787334.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 65005.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22640060.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22640060.4 |
| 一、收入： | -173603.47 |
| 1.利息收入 | 525069.92 |
| 存款利息收入 | 235909.52 |
| 债券利息收入 | 253.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-789808.21 |
| 股票投资收益 | -848297.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 58489.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-799349.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
890484.18 |
| 减：二、费用 | 1507417.51 |
| 1.管理人报酬 | 826498.51 |
| 2.托管费 | 137749.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 404303.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138864.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1681020.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1681020.98 |
