| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 银河智联混合A | 2.2830 | 5.60% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 0.8042 | 5.51% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A | 0.9395 | 5.00% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏恒生互联网科技业… | 0.3427 | 4.32% |
| 华夏恒生互联网科技业… | 0.5457 | 4.08% |
| 华夏恒生互联网科技业… | 0.55 | 4.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 1.2742 | 3.06% |
| 华夏财富宝货币A | 1.2095 | 2.81% |
| 华夏现金增利货币B | 0.5171 | 2.46% |
| 华夏沃利货币B | 0.539 | 2.35% |
| 华夏沃利货币C | 0.5335 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 5928.48 | 4548.50 | 76.72% | 758.08 | 12.79% | -- | -- | 600.61 | 10.13% |
| 2023-06-30 | 3383.42 | 2611.31 | 77.18% | 435.22 | 12.86% | -- | -- | 326.43 | 9.65% |
| 2022-12-31 | 4254.64 | 3395.64 | 79.81% | 565.94 | 13.30% | -- | -- | 272.15 | 6.40% |
| 2022-06-30 | 1181.06 | 990.42 | 83.86% | 165.07 | 13.98% | -- | -- | 16.19 | 1.37% |
| 2021-12-31 | 1594.65 | 1130.27 | 70.88% | 188.38 | 11.81% | 261.08 | 16.37% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 281.01 | 197.35 | 70.23% | 32.89 | 11.71% | 44.10 | 15.70% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 185.13 | 90.00 | 48.61% | 15.00 | 8.10% | 69.80 | 37.70% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 76.57 | 34.47 | 45.02% | 5.75 | 7.50% | 31.73 | 41.44% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 198.27 | 113.49 | 57.24% | 18.92 | 9.54% | 48.27 | 24.34% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 138.52 | 81.04 | 58.51% | 13.51 | 9.75% | 35.40 | 25.56% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 162.06 | 125.23 | 77.27% | 20.87 | 12.88% | 8.01 | 4.94% | -- | -- |
