名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6094 | 1.04% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
易方达黄金ETF联接A | 1.7524 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏薪金宝货币 | 0.4643 | 2.64% |
华夏货币B | 0.5875 | 2.37% |
华夏收益宝货币B | 0.5902 | 2.24% |
华夏沃利货币B | 0.5775 | 2.17% |
华夏快线货币B | 0.5976 | 2.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 174622563.33 |
1.利息收入 | 420442.96 |
存款利息收入 | 420442.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-66631869.7 |
股票投资收益 | -76356118.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9724248.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
239393343.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1440646.08 |
减:二、费用 | 33834202.0 |
1.管理人报酬 | 26113111.37 |
2.托管费 | 4352185.22 |
3.销售服务费 | 3264312.62 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 104592.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
140788361.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
140788361.33 |
一、收入: | -502935867.02 |
1.利息收入 | 555838.3 |
存款利息收入 | 555838.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-22095733.63 |
股票投资收益 | -27166787.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -9865.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5080919.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-485507400.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4111429.1 |
减:二、费用 | 42546393.84 |
1.管理人报酬 | 33956391.44 |
2.托管费 | 5659398.59 |
3.销售服务费 | 2721547.43 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 209056.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-545482260.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-545482260.86 |
一、收入: | -219106184.57 |
1.利息收入 | 169321.58 |
存款利息收入 | 169321.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-16285682.88 |
股票投资收益 | -19947988.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3662305.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-205039017.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2049194.71 |
减:二、费用 | 11810627.72 |
1.管理人报酬 | 9904184.04 |
2.托管费 | 1650697.34 |
3.销售服务费 | 161869.54 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 93876.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-230916812.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-230916812.29 |
一、收入: | 204970025.42 |
1.利息收入 | 203335.54 |
存款利息收入 | 202913.09 |
债券利息收入 | 422.45 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
31596272.45 |
股票投资收益 | 29717794.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 441980.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1436497.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
164004019.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9166397.74 |
减:二、费用 | 15946534.39 |
1.管理人报酬 | 11302683.53 |
2.托管费 | 1883780.66 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2610843.06 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 149225.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
189023491.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
189023491.03 |
一、收入: | -15305844.2 |
1.利息收入 | 37170.58 |
存款利息收入 | 36947.28 |
债券利息收入 | 223.3 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6049667.84 |
股票投资收益 | 5045522.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1004145.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-23523250.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2130567.67 |
减:二、费用 | 2810067.6 |
1.管理人报酬 | 1973513.55 |
2.托管费 | 328918.92 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 441049.74 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 66584.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-18115911.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-18115911.8 |
一、收入: | 36435442.78 |
1.利息收入 | 24261.62 |
存款利息收入 | 24261.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14077644.54 |
股票投资收益 | 13970952.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 106692.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
21812149.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
521387.57 |
减:二、费用 | 1851267.71 |
1.管理人报酬 | 899988.74 |
2.托管费 | 149998.06 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 698008.06 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 103272.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
34584175.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
34584175.07 |
一、收入: | 7945087.27 |
1.利息收入 | 13297.5 |
存款利息收入 | 13297.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5072577.65 |
股票投资收益 | 5011521.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 61055.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2607245.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
251966.67 |
减:二、费用 | 765739.35 |
1.管理人报酬 | 344712.47 |
2.托管费 | 57452.09 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 317344.73 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 46230.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7179347.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7179347.92 |
一、收入: | 34606940.53 |
1.利息收入 | 137018.07 |
存款利息收入 | 128159.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
24343893.07 |
股票投资收益 | 23781533.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 562359.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9760913.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
365116.18 |
减:二、费用 | 1982739.71 |
1.管理人报酬 | 1134908.26 |
2.托管费 | 189151.39 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 482677.37 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 176002.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
32624200.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
32624200.82 |
一、收入: | 28724271.64 |
1.利息收入 | 102528.08 |
存款利息收入 | 93669.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20869310.73 |
股票投资收益 | 20508684.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 360625.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7480860.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
271572.61 |
减:二、费用 | 1385189.49 |
1.管理人报酬 | 810405.53 |
2.托管费 | 135067.58 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 354024.18 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 85692.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27339082.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27339082.15 |
一、收入: | -6447982.91 |
1.利息收入 | 484952.04 |
存款利息收入 | 484952.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7108538.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
175604.03 |
减:二、费用 | 1620649.68 |
1.管理人报酬 | 1252258.59 |
2.托管费 | 208709.7 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 80137.67 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 79543.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8068632.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8068632.59 |