| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.663 | 3.17% |
| 华夏现金增利货币B | 0.7427 | 2.99% |
| 华夏财富宝货币A | 0.5979 | 2.92% |
| 华夏现金增利货币A/… | 0.6774 | 2.75% |
| 华夏沃利货币B | 0.5714 | 2.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -204762462.78元 |
| 本期利润 | -261422499.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2174元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 604778370.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5271元 |
| 期末基金资产净值 | 2042499062.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7801元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 78.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -66594453.77元 |
| 本期利润 | 98783929.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0819元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 788720558.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6421元 |
| 期末基金资产净值 | 2550506626.35元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0764元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 107.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -49872631.28元 |
| 本期利润 | -494015555.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5563元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 851899378.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6969元 |
| 期末基金资产净值 | 2433806367.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.991元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 99.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -27527701.6元 |
| 本期利润 | -262110798.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3936元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 424485148.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.711元 |
| 期末基金资产净值 | 1260438729.35元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1113元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 111.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25019471.34元 |
| 本期利润 | 189023491.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5336元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 505065569.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7517元 |
| 期末基金资产净值 | 1633124404.95元 |
| 期末基金份额净值 | 2.4306元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 143.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5407338.49元 |
| 本期利润 | -18115911.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1192元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 162359145.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7056元 |
| 期末基金资产净值 | 438081594.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.904元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 90.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12772026.02元 |
| 本期利润 | 34584175.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8761元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 57.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 72.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 43385935.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6788元 |
| 期末基金资产净值 | 133056820.64元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0818元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 108.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4572102.47元 |
| 本期利润 | 7179347.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2012元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16377136.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4573元 |
| 期末基金资产净值 | 52206316.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4577元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22863287.61元 |
| 本期利润 | 32624200.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.471元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 44.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9579083.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2075元 |
| 期末基金资产净值 | 55738464.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2075元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19858221.93元 |
| 本期利润 | 27339082.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2678元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3000575.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0648元 |
| 期末基金资产净值 | 49312788.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0648元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -960093.61元 |
| 本期利润 | -8068632.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0339元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7176100.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0334元 |
| 期末基金资产净值 | 207932705.45元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9666元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.34% |
