| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加医疗创新混合发起… | 0.8079 | 1.04% |
| 中加医疗创新混合发起… | 0.8016 | 1.03% |
| 中加新兴成长混合A | 0.9589 | 0.86% |
| 中加新兴成长混合C | 0.9443 | 0.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.6252 | 1.87% |
| 中加货币E | 0.6251 | 1.87% |
| 中加货币A | 0.5584 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 6.09% | -3.20% | 4.83% | 15.83% | 9.84% | -0.56% | 4.02% | 6.85% |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[混合型] | -2.29% | -0.25% | -1.57% | 5.60% | -1.07% | -12.60% | -9.29% | -18.06% |
| 同类排名[混合型] |
253|2293 | 2206|2304 | 104|2303 | 94|2301 | 135|2267 | 387|2196 | 327|2074 | 221|1902 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 2.5028 | 2.5028 | 1.02% | |
| 2024-04-23 | 2.4775 | 2.4775 | -2.72% | |
| 2024-04-22 | 2.5468 | 2.5468 | -1.48% | |
| 2024-04-19 | 2.5851 | 2.5851 | 0.22% | |
| 2024-04-18 | 2.5793 | 2.5793 | -0.24% |
截至2024-03-31 中加转型动力混合A期末总份额为0.21亿份，相比减少0.28亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.29亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 73.00 | 1233.12 | 8.76% |
| 002028 | 思源电气 | 18.00 | 1090.40 | 7.74% |
| 600161 | 天坛生物 | 35.00 | 956.32 | 6.79% |
| 600900 | 长江电力 | 31.00 | 774.08 | 5.50% |
| 600941 | 中国移动 | 6.00 | 729.24 | 5.18% |
| 603979 | 金诚信 | 13.00 | 728.36 | 5.17% |
| 600026 | 中远海能 | 40.00 | 687.00 | 4.88% |
| 603298 | 杭叉集团 | 22.00 | 616.40 | 4.38% |
| 601872 | 招商轮船 | 66.00 | 533.24 | 3.79% |
| 000933 | 神火股份 | 26.00 | 528.35 | 3.75% |
