| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3322 | 5.36% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3308 | 5.35% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.6077 | 3.09% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.5941 | 3.09% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6282 | 3.02% |
| 泰信发展主题混合 | 1.8410 | 2.68% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5608 | 2.64% |
| 华夏房地产ETF联接A | 0.7161 | 2.64% |
| 华夏房地产ETF联接C | 0.7033 | 2.63% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5796 | 2.62% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加科技创新混合发起… | 2.0652 | 5.80% |
| 中加科技创新混合发起… | 2.0456 | 5.79% |
| 中加核心智造混合A | 2.1573 | 4.68% |
| 中加核心智造混合C | 2.1089 | 4.67% |
| 中加新兴成长混合C | 1.9288 | 4.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币E | 0.4231 | 1.48% |
| 中加货币C | 0.4231 | 1.48% |
| 中加货币F | 0.3711 | 1.29% |
| 中加货币A | 0.3595 | 1.23% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.10% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.03% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.12% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.306 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 97.76% | 9.58% | 6.10% | 30.42% | 102.43% | 88.50% | 120.24% | 107.85% |
| 沪深300 | 20.19% | 1.34% | -2.20% | 3.51% | 18.19% | 15.76% | 34.29% | 14.85% |
| 同类平均[混合型] | 24.04% | 1.88% | -0.68% | 3.32% | 20.29% | 21.57% | 28.87% | 14.71% |
| 同类排名[混合型] |
29|2255 | 55|2318 | 74|2314 | 4|2310 | 26|2289 | 39|2244 | 36|2171 | 27|2048 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-12-10 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-12-10 | 5.0923 | 5.0923 | 0.34% | |
| 2025-12-09 | 5.0751 | 5.0751 | 2.39% | |
| 2025-12-08 | 4.9566 | 4.9566 | 3.34% | |
| 2025-12-05 | 4.7963 | 4.7963 | 2.51% | |
| 2025-12-04 | 4.6788 | 4.6788 | 0.68% |
截至2025-09-30 中加转型动力混合A期末总份额为0.15亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.07亿份，赎回数为0.07亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300502 | 新易盛 | 3.00 | 1132.42 | 8.21% |
| 300308 | 中际旭创 | 2.00 | 1110.12 | 8.05% |
| 002384 | 东山精密 | 15.00 | 1108.25 | 8.03% |
| 300476 | 胜宏科技 | 3.00 | 996.40 | 7.22% |
| 002028 | 思源电气 | 9.00 | 990.99 | 7.18% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 53.00 | 840.58 | 6.09% |
| 601899 | 紫金矿业 | 28.00 | 831.09 | 6.03% |
| 603083 | 剑桥科技 | 5.00 | 762.97 | 5.53% |
| 002463 | 沪电股份 | 7.00 | 545.15 | 3.95% |
| 688411 | 海博思创 | 1.00 | 539.29 | 3.91% |
