名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实中证信息安全主题… | 0.734 | 4.41% |
嘉实中证高端装备细分… | 0.6764 | 4.14% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证软件服务ET… | 0.6603 | 4.08% |
嘉实信息产业股票发起… | 1.1417 | 4.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实现金宝货币A | 1.1289 | 2.13% |
嘉实快线货币A | 0.6597 | 2.11% |
嘉实增益宝货币A | 0.5416 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -5.94% | -0.91% | -1.99% | -1.21% | -8.10% | -2.50% | 2.63% | 5.56% |
沪深300 | 4.46% | -0.21% | 2.53% | 3.60% | -4.12% | -11.84% | -14.73% | -29.91% |
同类平均[混合型] | -2.39% | -2.35% | 3.08% | -1.50% | -5.63% | -12.96% | -14.07% | -15.51% |
同类排名[混合型] |
1921|1960 | 1995|2021 | 1885|2011 | 1951|1997 | 1895|1964 | 1819|1891 | 1775|1782 | 1646|1663 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-07-13 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2021-07-13 | 1.0575 | 1.0575 | -0.36% | |
2021-07-12 | 1.0613 | 1.0613 | 0.00% | |
2021-07-09 | 1.0613 | 1.0613 | -0.03% | |
2021-07-08 | 1.0616 | 1.0616 | -0.52% | |
2021-07-07 | 1.0672 | 1.0672 | 0.00% |
截至2021-06-30 嘉实新添荣定期混合C期末总份额为0.05亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002562 | 兄弟科技 | 1486.00 | 6197.45 | 8.75% |
603583 | 捷昌驱动 | 24.00 | 1219.44 | 1.72% |
600036 | 招商银行 | 15.00 | 859.45 | 1.21% |
002925 | 盈趣科技 | 5.00 | 229.02 | 0.32% |
601155 | 新城控股 | 2.00 | 84.86 | 0.12% |
688819 | 天能股份 | 1.00 | 54.87 | 0.08% |
688626 | 翔宇医疗 | 0.00 | 38.04 | 0.05% |
301009 | 可靠股份 | 0.00 | 26.50 | 0.04% |
301015 | 百洋医药 | 0.00 | 25.11 | 0.04% |
688630 | 芯碁微装 | 0.00 | 19.85 | 0.03% |