广发中证京津冀ETF联接A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
967246.32 |
| 结算备付金 |
7676.08 |
| 存出保证金 |
880.35 |
| 交易性金融资产 |
12915952.1 |
| 股票投资 |
186889.0 |
| 基金投资 |
12729063.1 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
387548.15 |
| 应收利息 |
343.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
105903.2 |
| 资产总计 |
14385549.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
724314.55 |
| 应付管理人报酬 |
282.09 |
| 应付托管费 |
56.44 |
| 应付销售服务费 |
258.51 |
| 应付税费 |
4.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
9590.79 |
| 负债合计 |
735649.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14851675.81 |
| 所有者权益合计 |
13649899.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
14385549.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1288611.06 |
| 结算备付金 |
1682.96 |
| 存出保证金 |
2550.09 |
| 交易性金融资产 |
19613939.33 |
| 股票投资 |
146334.8 |
| 基金投资 |
19467604.53 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
127.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6337.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20913247.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
67222.85 |
| 应付管理人报酬 |
573.85 |
| 应付托管费 |
114.79 |
| 应付销售服务费 |
965.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
17674.06 |
| 负债合计 |
87857.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23035337.35 |
| 所有者权益合计 |
20825390.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
20913247.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1256647.57 |
| 结算备付金 |
5035.03 |
| 存出保证金 |
2457.68 |
| 交易性金融资产 |
20502705.02 |
| 股票投资 |
83936.0 |
| 基金投资 |
20418769.02 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
125647.06 |
| 应收利息 |
130.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
91578.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21984201.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
47397.23 |
| 应付赎回款 |
269326.84 |
| 应付管理人报酬 |
582.19 |
| 应付托管费 |
116.46 |
| 应付销售服务费 |
1154.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
10358.1 |
| 负债合计 |
332461.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27497056.17 |
| 所有者权益合计 |
21651739.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
21984201.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1381038.87 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
676.1 |
| 交易性金融资产 |
17860550.92 |
| 股票投资 |
3604.2 |
| 基金投资 |
17856946.72 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
278.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11924.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19254469.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
156836.32 |
| 应付管理人报酬 |
617.22 |
| 应付托管费 |
123.43 |
| 应付销售服务费 |
938.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
17633.91 |
| 负债合计 |
176149.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23520511.96 |
| 所有者权益合计 |
19078319.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
19254469.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1180484.82 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3330.43 |
| 交易性金融资产 |
19324638.64 |
| 股票投资 |
4117.2 |
| 基金投资 |
19320521.44 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
248.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4124.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20512826.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11100.35 |
| 应付管理人报酬 |
547.22 |
| 应付托管费 |
109.48 |
| 应付销售服务费 |
1004.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
8683.94 |
| 负债合计 |
23424.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24644778.19 |
| 所有者权益合计 |
20489402.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
20512826.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1378885.15 |
| 结算备付金 |
9709.13 |
| 存出保证金 |
1822.19 |
| 交易性金融资产 |
18224412.83 |
| 股票投资 |
195554.6 |
| 基金投资 |
18028858.23 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
279.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
103213.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19718322.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
55781.8 |
| 应付赎回款 |
62278.08 |
| 应付管理人报酬 |
649.05 |
| 应付托管费 |
129.81 |
| 应付销售服务费 |
926.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
17576.08 |
| 负债合计 |
137505.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26942040.1 |
| 所有者权益合计 |
19580816.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
19718322.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1070896.67 |
| 结算备付金 |
194534.97 |
| 存出保证金 |
5250.19 |
| 交易性金融资产 |
18109437.78 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
18109437.78 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
279.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
61225.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19441624.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
215612.49 |
| 应付管理人报酬 |
663.27 |
| 应付托管费 |
132.66 |
| 应付销售服务费 |
958.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
11604.7 |
| 负债合计 |
229141.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22603624.17 |
| 所有者权益合计 |
19212482.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
19441624.6 |
