| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 华泰柏瑞中证港股通高… | 1.1692 | 0.94% |
| 华泰柏瑞中证港股通高… | 1.0213 | 0.89% |
| 华泰柏瑞中证港股通高… | 1.0173 | 0.88% |
| 华泰柏瑞均衡成长混合… | 0.9421 | 0.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.552 | 2.06% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5498 | 2.01% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5498 | 2.01% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.6184 | 1.96% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.5114 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -213087.93 |
| 1.利息收入 | 2132.04 |
| 存款利息收入 | 2132.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-312455.64 |
| 股票投资收益 | -367370.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 54914.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28118.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
125354.57 |
| 减：二、费用 | 181313.05 |
| 1.管理人报酬 | 47988.7 |
| 2.托管费 | 7998.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34372.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90953.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-394400.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-394400.98 |
| 一、收入： | -957061.11 |
| 1.利息收入 | 2111.43 |
| 存款利息收入 | 2111.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-606886.34 |
| 股票投资收益 | -655571.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 48684.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-475696.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
123410.72 |
| 减：二、费用 | 120194.02 |
| 1.管理人报酬 | 46733.15 |
| 2.托管费 | 7788.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25729.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 39942.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1077255.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1077255.13 |
| 一、收入： | 17822911.29 |
| 1.利息收入 | 15911.34 |
| 存款利息收入 | 15911.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6396997.55 |
| 股票投资收益 | 5883212.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 513785.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11240043.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
169958.62 |
| 减：二、费用 | 962963.56 |
| 1.管理人报酬 | 427822.99 |
| 2.托管费 | 71303.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 301574.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 162261.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16859947.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16859947.73 |
| 一、收入： | 17187029.28 |
| 1.利息收入 | 12911.95 |
| 存款利息收入 | 12911.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6026758.29 |
| 股票投资收益 | 5734313.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 292444.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10996607.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
150751.07 |
| 减：二、费用 | 815517.35 |
| 1.管理人报酬 | 349998.44 |
| 2.托管费 | 58333.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 276228.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130957.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16371511.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16371511.93 |
| 一、收入： | -8961622.49 |
| 1.利息收入 | 416853.66 |
| 存款利息收入 | 95361.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1008434.87 |
| 股票投资收益 | 377987.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 630447.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11211924.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
825013.86 |
| 减：二、费用 | 1429532.13 |
| 1.管理人报酬 | 843564.54 |
| 2.托管费 | 140594.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 197939.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 247434.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10391154.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10391154.62 |
